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南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016732)

今天最新凈值 1.0400 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0398 -0.0002 -0.0202%
  • 累計凈值：1.0400
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4474億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一周南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C(016732)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0400 1.0400 0.0012 0.12%
2025-05-19 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0397 1.0397 0.0003 0.03%
2025-05-16 016732 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%