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農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A基金凈值查詢(xún)(016725)

今天最新凈值 0.7849 -0.0049 -0.6200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7834 -0.0015 -0.1895%
  • 累計(jì)凈值：0.7849
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4316億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：宋永安
近一周農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A(016725)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016725 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A 0.7849 0.7849 0.7898 0.7898 -0.0049 -0.62%
2025-05-20 016725 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A 0.7898 0.7898 0.7794 0.7794 0.0104 1.33%
2025-05-19 016725 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A 0.7794 0.7794 0.7777 0.7777 0.0017 0.22%
2025-05-16 016725 農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A 0.7777 0.7777 0.7820 0.7820 -0.0043 -0.55%