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農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016725)

今天最新凈值 0.7849 -0.0049 -0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7849
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4316億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：宋永安
農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A基金016725重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.09% -0.47% -0.0239%
002714 牧原股份 0.0000 4.92% -0.88% -0.0433%
300498 溫氏股份 0.0000 4.89% -0.91% -0.0445%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 4.23% -1.19% -0.0503%
600809 山西汾酒 0.0000 3.49% -0.52% -0.0181%
000858 五 糧 液 0.0000 3.42% -0.73% -0.0250%
002847 鹽津鋪?zhàn)?/a> 0.0000 3.20% -2.75% -0.0880%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 3.16% -0.65% -0.0205%
600600 青島啤酒 0.0000 2.98% -0.59% -0.0176%
603477 巨星農(nóng)牧 0.0000 2.84% -3.59% -0.1020%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
38.22% -0.4332% 82.01%
農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.11% -0.19%
2025-05-21 -0.62% 0.03%
2025-05-20 1.33% 0.77%
2025-05-19 0.22% -0.36%
2025-05-16 -0.55% -0.93%
2025-05-15 0.15% -0.39%
2025-05-14 0.67% 1.33%
2025-05-13 0.47% 0.10%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A基金016725實(shí)時(shí)估值圖
農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A基金016725實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%