富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A基金凈值查詢(016719)
今天最新凈值
1.0222
0.0006 0.0600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0219
-0.0005 -0.0502%
- 累計凈值：1.0222
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.3954億
- 最近資產(chǎn)：1.40億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳鑫 張育浩
近一月富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A(016719)基金累計收益率-0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-05-08 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-07 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
016719 |
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0015 |
0.15% |
