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富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A - 基金主頁(代碼:016719)

今天最新凈值 1.0219 -0.0005 -0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0207 -0.0012 -0.1145%
  • 累計(jì)凈值：1.0219
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3954億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳鑫 張育浩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.29% 0.04% -0.32% -2.95% 5.82% 1.84% - 2.14%
同類排名 1128/1268 721/1347 1304/1341 1208/1289 223/1150 744/960 0/604 -
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688037 芯源微 0.0000 0.95% -1.11%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.94% -1.92%
00981 中芯國際 0.0000 0.88% -0.12%
688127 藍(lán)特光學(xué) 0.0000 0.82% -1.40%
688049 炬芯科技 0.0000 0.69% -2.48%
688568 中科星圖 0.0000 0.68% 0.30%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 0.53% -0.85%
688800 瑞可達(dá) 0.0000 0.52% -5.60%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.50% 0.47%
01347 華虹半導(dǎo)體 0.0000 0.50% -0.97%
富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A(016719)基金檔案
基金代碼 016719 基金簡稱 富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 陳鑫 張育浩 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.78億元 最近份額 1.3954億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%