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長信均衡策略一年持有混合C基金凈值查詢(016714)

今天最新凈值 0.9718 0.0080 0.8300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9632 -0.0094 -0.9668%
  • 累計凈值：0.9718
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9201億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：高遠 唐卓菁
近一月長信均衡策略一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長信均衡策略一年持有混合C(016714)基金累計收益率5.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9726 0.9726 0.9718 0.9718 0.0008 0.08%
2025-05-21 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9718 0.9718 0.9638 0.9638 0.0080 0.83%
2025-05-20 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9638 0.9638 0.9629 0.9629 0.0009 0.09%
2025-05-19 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9655 0.9655 -0.0026 -0.27%
2025-05-16 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9717 0.9717 -0.0062 -0.64%
2025-05-15 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9717 0.9717 0.9755 0.9755 -0.0038 -0.39%
2025-05-14 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9755 0.9755 0.9591 0.9591 0.0164 1.71%
2025-05-13 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9591 0.9591 0.9591 0.9591 0.0000 0.00%
2025-05-12 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9591 0.9591 0.9457 0.9457 0.0134 1.42%
2025-05-09 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9457 0.9457 0.9414 0.9414 0.0043 0.46%
2025-05-08 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9414 0.9414 0.9397 0.9397 0.0017 0.18%
2025-05-07 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9397 0.9397 0.9431 0.9431 -0.0034 -0.36%
2025-05-06 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9431 0.9431 0.9329 0.9329 0.0102 1.09%
2025-04-30 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9329 0.9329 0.9351 0.9351 -0.0022 -0.24%
2025-04-29 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9381 0.9381 -0.0030 -0.32%
2025-04-28 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9381 0.9381 0.9362 0.9362 0.0019 0.20%
2025-04-25 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9362 0.9362 0.9365 0.9365 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9365 0.9365 0.9375 0.9375 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 016714 長信均衡策略一年持有混合C 0.9375 0.9375 0.9306 0.9306 0.0069 0.74%