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長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016714)

今天最新凈值 0.9718 0.0080 0.8300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9718
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9201億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：高遠(yuǎn) 唐卓菁
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合C基金016714重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.80% -0.06% -0.0059%
00700 騰訊控股 0.0000 9.78% -1.15% -0.1125%
01088 中國(guó)神華 0.0000 6.34% -1.80% -0.1141%
09992 泡泡瑪特 0.0000 6.33% 2.78% 0.1760%
600809 山西汾酒 0.0000 5.01% -1.81% -0.0907%
000807 云鋁股份 0.0000 4.97% -2.69% -0.1337%
002379 宏創(chuàng)控股 0.0000 3.79% 4.75% 0.1800%
002003 偉星股份 0.0000 3.51% 1.32% 0.0463%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 3.49% -1.12% -0.0391%
600031 三一重工 0.0000 3.05% 0.32% 0.0098%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
56.07% -0.0839% 91.72%
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.08% -0.12%
2025-05-21 0.83% 0.85%
2025-05-20 0.09% 0.31%
2025-05-19 -0.27% 0.21%
2025-05-16 -0.64% -0.63%
2025-05-15 -0.39% -0.17%
2025-05-14 1.71% 1.53%
2025-05-13 0.00% -0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合C基金016714實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合C基金016714實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%