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華泰柏瑞上證50指數(shù)增強A基金凈值查詢(016697)

今天最新凈值 1.0493 0.0047 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0512 0.0019 0.1792%
  • 累計凈值：1.0493
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0624億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：盛豪
近一周華泰柏瑞上證50指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞上證50指數(shù)增強A(016697)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016697 華泰柏瑞上證50指數(shù)增強A 1.0509 1.0509 1.0493 1.0493 0.0016 0.15%
2025-05-21 016697 華泰柏瑞上證50指數(shù)增強A 1.0493 1.0493 1.0446 1.0446 0.0047 0.45%
2025-05-20 016697 華泰柏瑞上證50指數(shù)增強A 1.0446 1.0446 1.0402 1.0402 0.0044 0.42%
2025-05-19 016697 華泰柏瑞上證50指數(shù)增強A 1.0402 1.0402 1.0443 1.0443 -0.0041 -0.39%
2025-05-16 016697 華泰柏瑞上證50指數(shù)增強A 1.0443 1.0443 1.0530 1.0530 -0.0087 -0.83%