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華泰柏瑞上證50指數(shù)增強(qiáng)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016697)

今天最新凈值 1.0509 0.0016 0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0509
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0624億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：盛豪
華泰柏瑞上證50指數(shù)增強(qiáng)A基金016697重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.63% -0.47% -0.0453%
601318 中國(guó)平安 0.0000 6.85% -1.13% -0.0774%
600036 招商銀行 0.0000 6.40% -1.03% -0.0659%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 3.87% -1.74% -0.0673%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 3.75% -0.39% -0.0146%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.65% 0.05% 0.0018%
601398 工商銀行 0.0000 3.23% -0.56% -0.0181%
600030 中信證券 0.0000 3.11% -1.23% -0.0383%
601328 交通銀行 0.0000 2.71% -1.29% -0.0350%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 2.45% -1.62% -0.0397%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
45.65% -0.3998% 94.31%
華泰柏瑞上證50指數(shù)增強(qiáng)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.78% -0.75%
2025-05-22 0.15% 0.18%
2025-05-21 0.45% 0.41%
2025-05-20 0.42% 0.41%
2025-05-19 -0.39% -0.41%
2025-05-16 -0.83% -0.81%
2025-05-15 -0.48% -0.46%
2025-05-14 1.59% 1.59%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞上證50指數(shù)增強(qiáng)A基金016697實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞上證50指數(shù)增強(qiáng)A基金016697實(shí)時(shí)估值圖