渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(016693)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0928
- 成立日期：2022-11-08
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：13.7028億
- 最近資產(chǎn)：2.32億元
- 基金公司：渤海匯金
- 基金經(jīng)理：周珂 張旭東
近一月渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
近一月,渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A(016693)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016693 |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
016693 |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A |
1.0928 |
1.0928 |
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| 2025-05-20 |
016693 |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0927 |
1.0927 |
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0.01% |
| 2025-05-19 |
016693 |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A |
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1.0927 |
1.0925 |
1.0925 |
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| 2025-05-16 |
016693 |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A |
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1.0925 |
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| 2025-05-15 |
016693 |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0923 |
1.0923 |
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| 2025-05-14 |
016693 |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A |
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1.0923 |
1.0922 |
1.0922 |
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| 2025-05-13 |
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渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A |
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1.0922 |
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| 2025-05-12 |
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1.0918 |
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| 2025-05-09 |
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渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A |
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1.0918 |
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| 2025-05-08 |
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1.0913 |
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| 2025-05-07 |
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1.0913 |
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| 2025-05-06 |
016693 |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0909 |
1.0909 |
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| 2025-04-30 |
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渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A |
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1.0909 |
1.0908 |
1.0908 |
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| 2025-04-29 |
016693 |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A |
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1.0908 |
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1.0906 |
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| 2025-04-28 |
016693 |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A |
1.0906 |
1.0906 |
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1.0904 |
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| 2025-04-25 |
016693 |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0904 |
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| 2025-04-24 |
016693 |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A |
1.0904 |
1.0904 |
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| 2025-04-23 |
016693 |
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A |
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