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平安元福短債發(fā)起式A基金凈值查詢(016662)

今天最新凈值 1.0782 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0782
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7801億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 唐煜
近半年平安元福短債發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安元福短債發(fā)起式A(016662)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2025-05-20 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2025-05-19 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2025-05-16 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0779 1.0779 1.0780 1.0780 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0780 1.0780 1.0782 1.0782 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2025-05-13 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0782 1.0782 1.0779 1.0779 0.0003 0.03%
2025-05-12 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0779 1.0779 1.0780 1.0780 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0780 1.0780 1.0777 1.0777 0.0003 0.03%
2025-05-08 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0777 1.0777 1.0772 1.0772 0.0005 0.05%
2025-05-07 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-05-06 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
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2025-04-22 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0763 1.0763 1.0761 1.0761 0.0002 0.02%
2025-04-21 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0761 1.0761 1.0761 1.0761 0.0000 0.00%
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2025-04-11 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
2025-04-10 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0757 1.0757 1.0756 1.0756 0.0001 0.01%
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2025-03-26 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0738 1.0738 1.0737 1.0737 0.0001 0.01%
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2025-03-21 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2025-03-20 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0734 1.0734 1.0732 1.0732 0.0002 0.02%
2025-03-19 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2025-03-18 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
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2025-03-05 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2025-03-04 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0722 1.0722 1.0720 1.0720 0.0002 0.02%
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2025-02-26 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
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2025-02-24 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00%
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2025-02-14 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0722 1.0722 1.0723 1.0723 -0.0001 -0.01%
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2025-02-12 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0723 1.0723 0.0000 0.00%
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2025-01-09 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0720 1.0720 1.0721 1.0721 -0.0001 -0.01%
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2024-12-25 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0708 1.0708 1.0708 1.0708 0.0000 0.00%
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2024-12-23 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0708 1.0708 1.0704 1.0704 0.0004 0.04%
2024-12-20 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0704 1.0704 1.0701 1.0701 0.0003 0.03%
2024-12-19 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0701 1.0701 1.0701 1.0701 0.0000 0.00%
2024-12-18 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0701 1.0701 1.0702 1.0702 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0702 1.0702 1.0704 1.0704 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0704 1.0704 1.0699 1.0699 0.0005 0.05%
2024-12-13 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0699 1.0699 1.0694 1.0694 0.0005 0.05%
2024-12-12 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01%
2024-12-11 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2024-12-10 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0693 1.0693 1.0687 1.0687 0.0006 0.06%
2024-12-09 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2024-12-06 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0686 1.0686 1.0686 1.0686 0.0000 0.00%
2024-12-05 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2024-12-04 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0685 1.0685 1.0682 1.0682 0.0003 0.03%
2024-12-03 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01%
2024-12-02 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0681 1.0681 1.0671 1.0671 0.0010 0.09%
2024-11-29 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0671 1.0671 1.0667 1.0667 0.0004 0.04%
2024-11-28 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2024-11-27 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0667 1.0667 1.0665 1.0665 0.0002 0.02%
2024-11-26 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0665 1.0665 1.0663 1.0663 0.0002 0.02%
2024-11-25 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0663 1.0663 1.0660 1.0660 0.0003 0.03%