搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安元福短債發(fā)起式A基金凈值查詢(016662)

今天最新凈值 1.0782 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0782
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7801億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 唐煜
今年以來平安元福短債發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安元福短債發(fā)起式A(016662)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2025-05-21 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2025-05-20 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2025-05-19 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2025-05-16 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0779 1.0779 1.0780 1.0780 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0780 1.0780 1.0782 1.0782 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2025-05-13 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0782 1.0782 1.0779 1.0779 0.0003 0.03%
2025-05-12 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0779 1.0779 1.0780 1.0780 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0780 1.0780 1.0777 1.0777 0.0003 0.03%
2025-05-08 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0777 1.0777 1.0772 1.0772 0.0005 0.05%
2025-05-07 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-05-06 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2025-04-30 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0769 1.0769 1.0766 1.0766 0.0003 0.03%
2025-04-29 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0766 1.0766 1.0764 1.0764 0.0002 0.02%
2025-04-28 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2025-04-25 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2025-04-24 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2025-04-23 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0762 1.0762 1.0763 1.0763 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0763 1.0763 1.0761 1.0761 0.0002 0.02%
2025-04-21 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0761 1.0761 1.0761 1.0761 0.0000 0.00%
2025-04-18 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0761 1.0761 1.0760 1.0760 0.0001 0.01%
2025-04-17 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0760 1.0760 1.0761 1.0761 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2025-04-15 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0759 1.0759 1.0760 1.0760 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0760 1.0760 1.0759 1.0759 0.0001 0.01%
2025-04-11 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
2025-04-10 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0757 1.0757 1.0756 1.0756 0.0001 0.01%
2025-04-09 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2025-04-08 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0755 1.0755 1.0759 1.0759 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0759 1.0759 1.0751 1.0751 0.0008 0.07%
2025-04-03 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0751 1.0751 1.0744 1.0744 0.0007 0.07%
2025-04-02 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2025-04-01 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2025-03-31 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2025-03-28 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2025-03-27 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0738 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 0.00%
2025-03-26 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0738 1.0738 1.0737 1.0737 0.0001 0.01%
2025-03-25 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2025-03-24 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0736 1.0736 1.0734 1.0734 0.0002 0.02%
2025-03-21 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2025-03-20 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0734 1.0734 1.0732 1.0732 0.0002 0.02%
2025-03-19 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2025-03-18 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2025-03-17 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00%
2025-03-14 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2025-03-13 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0729 1.0729 1.0725 1.0725 0.0004 0.04%
2025-03-12 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2025-03-11 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2025-03-10 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2025-03-07 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0723 1.0723 0.0000 0.00%
2025-03-06 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0723 1.0723 0.0000 0.00%
2025-03-05 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2025-03-04 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0722 1.0722 1.0720 1.0720 0.0002 0.02%
2025-03-03 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0720 1.0720 1.0717 1.0717 0.0003 0.03%
2025-02-28 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2025-02-27 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0717 1.0717 1.0718 1.0718 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2025-02-25 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0717 1.0717 1.0718 1.0718 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00%
2025-02-21 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0718 1.0718 1.0719 1.0719 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2025-02-18 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0719 1.0719 1.0721 1.0721 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0721 1.0721 1.0722 1.0722 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0722 1.0722 1.0723 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0723 1.0723 0.0000 0.00%
2025-02-12 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0723 1.0723 0.0000 0.00%
2025-02-11 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2025-02-07 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0721 1.0721 0.0002 0.02%
2025-02-06 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2025-02-05 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0720 1.0720 1.0715 1.0715 0.0005 0.05%
2025-01-27 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0715 1.0715 1.0711 1.0711 0.0004 0.04%
2025-01-22 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2025-01-14 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0714 1.0714 1.0716 1.0716 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0716 1.0716 1.0717 1.0717 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0717 1.0717 1.0719 1.0719 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0720 1.0720 1.0721 1.0721 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2025-01-06 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2025-01-03 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2025-01-02 016662 平安元福短債發(fā)起式A 1.0719 1.0719 1.0716 1.0716 0.0003 0.03%