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平安元福短債發(fā)起式A基金凈值查詢(016662)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0782 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0782
成立日期：2022-11-08
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：2.7801億
最近資產(chǎn)：2.95億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：蘇寧唐煜

近一周平安元福短債發(fā)起式A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,平安元福短債發(fā)起式A(016662)基金累計收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	016662	平安元福短債發(fā)起式A	1.0782	1.0782	1.0782	1.0782	0.0000	0.00%
2025-05-21	016662	平安元福短債發(fā)起式A	1.0782	1.0782	1.0782	1.0782	0.0000	0.00%
2025-05-20	016662	平安元福短債發(fā)起式A	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%
2025-05-19	016662	平安元福短債發(fā)起式A	1.0781	1.0781	1.0779	1.0779	0.0002	0.02%
2025-05-16	016662	平安元福短債發(fā)起式A	1.0779	1.0779	1.0780	1.0780	-0.0001	-0.01%

標簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%
平安靈活配置混合C	1.2520	0.15%
平安雙季增享6個月持有債券A	0.9670	0.08%
平安雙季增享6個月持有債券C	0.9523	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式A	1.0063	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式C	1.0063	0.08%
平安季添盈定開債A	1.0960	0.03%
平安季添盈定開債C	1.0941	0.03%
平安惠合純債	1.0941	0.03%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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