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匯豐晉信慧嘉債券A基金凈值查詢(016651)

今天最新凈值 1.0305 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0309 0.0002 0.0238%
  • 累計(jì)凈值：1.0305
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1665億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：蔡若林 范坤祥
近一月匯豐晉信慧嘉債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯豐晉信慧嘉債券A(016651)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2025-05-21 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-05-20 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0304 1.0304 1.0306 1.0306 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0306 1.0306 1.0297 1.0297 0.0009 0.09%
2025-05-16 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0297 1.0297 1.0305 1.0305 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0305 1.0305 1.0324 1.0324 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0324 1.0324 1.0314 1.0314 0.0010 0.10%
2025-05-13 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0314 1.0314 1.0308 1.0308 0.0006 0.06%
2025-05-12 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0309 1.0309 1.0321 1.0321 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0321 1.0321 1.0311 1.0311 0.0010 0.10%
2025-05-07 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0311 1.0311 1.0313 1.0313 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0313 1.0313 1.0290 1.0290 0.0023 0.22%
2025-04-30 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0290 1.0290 1.0286 1.0286 0.0004 0.04%
2025-04-29 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0286 1.0286 1.0275 1.0275 0.0011 0.11%
2025-04-28 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0275 1.0275 1.0282 1.0282 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0282 1.0282 1.0291 1.0291 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2025-04-23 016651 匯豐晉信慧嘉債券A 1.0286 1.0286 1.0300 1.0300 -0.0014 -0.14%