搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF)基金凈值查詢(016650)

今天最新凈值 0.9436 0.0076 0.8100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9436
  • 成立日期：2023-05-25
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8623億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：黃亦磊
近一季易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF)(016650)基金累計(jì)收益率-2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9448 0.9448 0.9436 0.9436 0.0012 0.13%
2025-05-20 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9436 0.9436 0.9360 0.9360 0.0076 0.81%
2025-05-19 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9360 0.9360 0.9368 0.9368 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9368 0.9368 0.9374 0.9374 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9374 0.9374 0.9483 0.9483 -0.0109 -1.15%
2025-05-14 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9483 0.9483 0.9451 0.9451 0.0032 0.34%
2025-05-13 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9451 0.9451 0.9475 0.9475 -0.0024 -0.25%
2025-05-12 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9475 0.9475 0.9355 0.9355 0.0120 1.28%
2025-05-09 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9355 0.9355 0.9419 0.9419 -0.0064 -0.68%
2025-05-08 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9419 0.9419 0.9384 0.9384 0.0035 0.37%
2025-05-07 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9384 0.9384 0.9406 0.9406 -0.0022 -0.23%
2025-05-06 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9406 0.9406 0.9267 0.9267 0.0139 1.50%
2025-04-30 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9267 0.9267 0.9210 0.9210 0.0057 0.62%
2025-04-29 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9210 0.9210 0.9201 0.9201 0.0009 0.10%
2025-04-28 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9201 0.9201 0.9210 0.9210 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9210 0.9210 0.9189 0.9189 0.0021 0.23%
2025-04-24 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9189 0.9189 0.9238 0.9238 -0.0049 -0.53%
2025-04-23 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9238 0.9238 0.9192 0.9192 0.0046 0.50%
2025-04-22 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9192 0.9192 0.9170 0.9170 0.0022 0.24%
2025-04-21 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9170 0.9170 0.9077 0.9077 0.0093 1.02%
2025-04-18 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9077 0.9077 0.9087 0.9087 -0.0010 -0.11%
2025-04-17 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9087 0.9087 0.9058 0.9058 0.0029 0.32%
2025-04-16 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9058 0.9058 0.9145 0.9145 -0.0087 -0.95%
2025-04-15 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9145 0.9145 0.9169 0.9169 -0.0024 -0.26%
2025-04-14 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9169 0.9169 0.9088 0.9088 0.0081 0.89%
2025-04-11 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9088 0.9088 0.8998 0.8998 0.0090 1.00%
2025-04-10 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.8998 0.8998 0.8825 0.8825 0.0173 1.96%
2025-04-09 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.8825 0.8825 0.8703 0.8703 0.0122 1.40%
2025-04-08 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.8703 0.8703 0.8681 0.8681 0.0022 0.25%
2025-04-07 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.8681 0.8681 0.9481 0.9481 -0.0800 -8.44%
2025-04-03 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9481 0.9481 0.9630 0.9630 -0.0149 -1.55%
2025-04-02 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9630 0.9630 0.9623 0.9623 0.0007 0.07%
2025-04-01 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9623 0.9623 0.9570 0.9570 0.0053 0.55%
2025-03-31 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9570 0.9570 0.9647 0.9647 -0.0077 -0.80%
2025-03-28 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9647 0.9647 0.9696 0.9696 -0.0049 -0.51%
2025-03-27 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9696 0.9696 0.9655 0.9655 0.0041 0.42%
2025-03-26 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9655 0.9655 0.9634 0.9634 0.0021 0.22%
2025-03-25 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9634 0.9634 0.9735 0.9735 -0.0101 -1.04%
2025-03-24 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9735 0.9735 0.9729 0.9729 0.0006 0.06%
2025-03-21 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9729 0.9729 0.9892 0.9892 -0.0163 -1.65%
2025-03-20 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9892 0.9892 1.0002 1.0002 -0.0110 -1.10%
2025-03-19 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 1.0002 1.0002 1.0076 1.0076 -0.0074 -0.73%
2025-03-18 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 1.0076 1.0076 0.9999 0.9999 0.0077 0.77%
2025-03-17 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03%
2025-03-14 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9996 0.9996 0.9825 0.9825 0.0171 1.74%
2025-03-13 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9825 0.9825 0.9932 0.9932 -0.0107 -1.08%
2025-03-12 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9932 0.9932 0.9941 0.9941 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9941 0.9941 0.9905 0.9905 0.0036 0.36%
2025-03-10 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9905 0.9905 0.9935 0.9935 -0.0030 -0.30%
2025-03-07 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9935 0.9935 0.9957 0.9957 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9957 0.9957 0.9741 0.9741 0.0216 2.22%
2025-03-05 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9741 0.9741 0.9641 0.9641 0.0100 1.04%
2025-03-04 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9641 0.9641 0.9585 0.9585 0.0056 0.58%
2025-03-03 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9585 0.9585 0.9610 0.9610 -0.0025 -0.26%
2025-02-28 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9610 0.9610 0.9904 0.9904 -0.0294 -2.97%
2025-02-27 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9904 0.9904 0.9933 0.9933 -0.0029 -0.29%
2025-02-26 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9933 0.9933 0.9824 0.9824 0.0109 1.11%
2025-02-25 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9824 0.9824 0.9913 0.9913 -0.0089 -0.90%
2025-02-24 016650 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF) 0.9913 0.9913 0.9948 0.9948 -0.0035 -0.35%