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博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A(博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(xún)(016637)

今天最新凈值 1.0382 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0374 -0.0008 -0.0731%
  • 累計(jì)凈值：1.0382
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3005億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：陳連權(quán)
今年以來(lái)博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A|博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A(016637)基金累計(jì)收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0371 1.0371 1.0382 1.0382 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0382 1.0382 1.0379 1.0379 0.0003 0.03%
2025-05-20 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0379 1.0379 1.0366 1.0366 0.0013 0.13%
2025-05-19 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0366 1.0366 1.0346 1.0346 0.0020 0.19%
2025-05-16 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0346 1.0346 1.0349 1.0349 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0349 1.0349 1.0359 1.0359 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2025-05-13 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-05-12 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0358 1.0358 1.0355 1.0355 0.0003 0.03%
2025-05-09 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-05-08 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0354 1.0354 1.0338 1.0338 0.0016 0.15%
2025-05-07 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0338 1.0338 1.0320 1.0320 0.0018 0.17%
2025-05-06 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0320 1.0320 1.0295 1.0295 0.0025 0.24%
2025-04-30 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0295 1.0295 1.0304 1.0304 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0304 1.0304 1.0293 1.0293 0.0011 0.11%
2025-04-28 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0293 1.0293 1.0300 1.0300 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2025-04-23 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-22 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0298 1.0298 1.0288 1.0288 0.0010 0.10%
2025-04-21 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0288 1.0288 1.0280 1.0280 0.0008 0.08%
2025-04-18 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0280 1.0280 1.0273 1.0273 0.0007 0.07%
2025-04-17 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0273 1.0273 1.0276 1.0276 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0276 1.0276 1.0284 1.0284 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04%
2025-04-14 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0280 1.0280 1.0258 1.0258 0.0022 0.21%
2025-04-11 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0259 1.0259 1.0221 1.0221 0.0038 0.37%
2025-04-09 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0221 1.0221 1.0184 1.0184 0.0037 0.36%
2025-04-08 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0184 1.0184 1.0162 1.0162 0.0022 0.22%
2025-04-07 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0162 1.0162 1.0309 1.0309 -0.0147 -1.43%
2025-04-03 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2025-04-02 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0308 1.0308 1.0294 1.0294 0.0014 0.14%
2025-03-31 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0294 1.0294 1.0305 1.0305 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0305 1.0305 1.0320 1.0320 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0320 1.0320 1.0322 1.0322 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2025-03-25 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0319 1.0319 1.0315 1.0315 0.0004 0.04%
2025-03-24 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0316 1.0316 1.0328 1.0328 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-03-19 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-03-18 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0325 1.0325 1.0315 1.0315 0.0010 0.10%
2025-03-17 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2025-03-14 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0313 1.0313 1.0285 1.0285 0.0028 0.27%
2025-03-13 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-03-12 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0284 1.0284 1.0270 1.0270 0.0014 0.14%
2025-03-11 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0270 1.0270 1.0267 1.0267 0.0003 0.03%
2025-03-10 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-03-07 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0267 1.0267 1.0274 1.0274 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0274 1.0274 1.0256 1.0256 0.0018 0.18%
2025-03-05 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0256 1.0256 1.0252 1.0252 0.0004 0.04%
2025-03-04 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0252 1.0252 1.0232 1.0232 0.0020 0.20%
2025-03-03 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0232 1.0232 1.0222 1.0222 0.0010 0.10%
2025-02-28 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0222 1.0222 1.0261 1.0261 -0.0039 -0.38%
2025-02-27 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0261 1.0261 1.0263 1.0263 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0263 1.0263 1.0238 1.0238 0.0025 0.24%
2025-02-25 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0238 1.0238 1.0256 1.0256 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0256 1.0256 1.0265 1.0265 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0265 1.0265 1.0270 1.0270 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0270 1.0270 1.0276 1.0276 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0276 1.0276 1.0252 1.0252 0.0024 0.23%
2025-02-18 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0252 1.0252 1.0294 1.0294 -0.0042 -0.41%
2025-02-17 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0294 1.0294 1.0285 1.0285 0.0009 0.09%
2025-02-14 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-02-13 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0284 1.0284 1.0303 1.0303 -0.0019 -0.18%
2025-02-12 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0303 1.0303 1.0296 1.0296 0.0007 0.07%
2025-02-11 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0296 1.0296 1.0288 1.0288 0.0008 0.08%
2025-02-10 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0288 1.0288 1.0278 1.0278 0.0010 0.10%
2025-02-07 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0278 1.0278 1.0258 1.0258 0.0020 0.19%
2025-02-06 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0258 1.0258 1.0230 1.0230 0.0028 0.27%
2025-02-05 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2025-01-27 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0227 1.0227 1.0211 1.0211 0.0016 0.16%
2025-01-22 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0195 1.0195 1.0212 1.0212 -0.0017 -0.17%
2025-01-14 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0199 1.0199 1.0136 1.0136 0.0063 0.62%
2025-01-13 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0136 1.0136 1.0144 1.0144 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0144 1.0144 1.0178 1.0178 -0.0034 -0.33%
2025-01-09 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0178 1.0178 1.0207 1.0207 -0.0029 -0.28%
2025-01-08 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0207 1.0207 1.0209 1.0209 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0210 1.0210 1.0203 1.0203 0.0007 0.07%
2025-01-03 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0203 1.0203 1.0222 1.0222 -0.0019 -0.19%
2025-01-02 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0222 1.0222 1.0256 1.0256 -0.0034 -0.33%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%