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博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A(博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(xún)(016637)

今天最新凈值 1.0382 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0374 -0.0008 -0.0731%
  • 累計(jì)凈值：1.0382
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3005億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：陳連權(quán)
近一年博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A|博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A(016637)基金累計(jì)收益率2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0371 1.0371 1.0382 1.0382 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0382 1.0382 1.0379 1.0379 0.0003 0.03%
2025-05-20 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0379 1.0379 1.0366 1.0366 0.0013 0.13%
2025-05-19 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0366 1.0366 1.0346 1.0346 0.0020 0.19%
2025-05-16 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0346 1.0346 1.0349 1.0349 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0349 1.0349 1.0359 1.0359 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2025-05-13 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-05-12 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0358 1.0358 1.0355 1.0355 0.0003 0.03%
2025-05-09 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-05-08 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0354 1.0354 1.0338 1.0338 0.0016 0.15%
2025-05-07 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0338 1.0338 1.0320 1.0320 0.0018 0.17%
2025-05-06 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0320 1.0320 1.0295 1.0295 0.0025 0.24%
2025-04-30 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0295 1.0295 1.0304 1.0304 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0304 1.0304 1.0293 1.0293 0.0011 0.11%
2025-04-28 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0293 1.0293 1.0300 1.0300 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2025-04-23 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-22 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0298 1.0298 1.0288 1.0288 0.0010 0.10%
2025-04-21 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0288 1.0288 1.0280 1.0280 0.0008 0.08%
2025-04-18 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0280 1.0280 1.0273 1.0273 0.0007 0.07%
2025-04-17 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0273 1.0273 1.0276 1.0276 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0276 1.0276 1.0284 1.0284 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04%
2025-04-14 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0280 1.0280 1.0258 1.0258 0.0022 0.21%
2025-04-11 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0259 1.0259 1.0221 1.0221 0.0038 0.37%
2025-04-09 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0221 1.0221 1.0184 1.0184 0.0037 0.36%
2025-04-08 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0184 1.0184 1.0162 1.0162 0.0022 0.22%
2025-04-07 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0162 1.0162 1.0309 1.0309 -0.0147 -1.43%
2025-04-03 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2025-04-02 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0308 1.0308 1.0294 1.0294 0.0014 0.14%
2025-03-31 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0294 1.0294 1.0305 1.0305 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0305 1.0305 1.0320 1.0320 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0320 1.0320 1.0322 1.0322 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2025-03-25 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0319 1.0319 1.0315 1.0315 0.0004 0.04%
2025-03-24 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0316 1.0316 1.0328 1.0328 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-03-19 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-03-18 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0325 1.0325 1.0315 1.0315 0.0010 0.10%
2025-03-17 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2025-03-14 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0313 1.0313 1.0285 1.0285 0.0028 0.27%
2025-03-13 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-03-12 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0284 1.0284 1.0270 1.0270 0.0014 0.14%
2025-03-11 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0270 1.0270 1.0267 1.0267 0.0003 0.03%
2025-03-10 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-03-07 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0267 1.0267 1.0274 1.0274 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0274 1.0274 1.0256 1.0256 0.0018 0.18%
2025-03-05 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0256 1.0256 1.0252 1.0252 0.0004 0.04%
2025-03-04 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0252 1.0252 1.0232 1.0232 0.0020 0.20%
2025-03-03 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0232 1.0232 1.0222 1.0222 0.0010 0.10%
2025-02-28 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0222 1.0222 1.0261 1.0261 -0.0039 -0.38%
2025-02-27 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0261 1.0261 1.0263 1.0263 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0263 1.0263 1.0238 1.0238 0.0025 0.24%
2025-02-25 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0238 1.0238 1.0256 1.0256 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0256 1.0256 1.0265 1.0265 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0265 1.0265 1.0270 1.0270 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0270 1.0270 1.0276 1.0276 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0276 1.0276 1.0252 1.0252 0.0024 0.23%
2025-02-18 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0252 1.0252 1.0294 1.0294 -0.0042 -0.41%
2025-02-17 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0294 1.0294 1.0285 1.0285 0.0009 0.09%
2025-02-14 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-02-13 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0284 1.0284 1.0303 1.0303 -0.0019 -0.18%
2025-02-12 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0303 1.0303 1.0296 1.0296 0.0007 0.07%
2025-02-11 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0296 1.0296 1.0288 1.0288 0.0008 0.08%
2025-02-10 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0288 1.0288 1.0278 1.0278 0.0010 0.10%
2025-02-07 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0278 1.0278 1.0258 1.0258 0.0020 0.19%
2025-02-06 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0258 1.0258 1.0230 1.0230 0.0028 0.27%
2025-02-05 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2025-01-27 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0227 1.0227 1.0211 1.0211 0.0016 0.16%
2025-01-22 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0195 1.0195 1.0212 1.0212 -0.0017 -0.17%
2025-01-14 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0199 1.0199 1.0136 1.0136 0.0063 0.62%
2025-01-13 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0136 1.0136 1.0144 1.0144 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0144 1.0144 1.0178 1.0178 -0.0034 -0.33%
2025-01-09 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0178 1.0178 1.0207 1.0207 -0.0029 -0.28%
2025-01-08 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0207 1.0207 1.0209 1.0209 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0210 1.0210 1.0203 1.0203 0.0007 0.07%
2025-01-03 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0203 1.0203 1.0222 1.0222 -0.0019 -0.19%
2025-01-02 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0222 1.0222 1.0256 1.0256 -0.0034 -0.33%
2024-12-31 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0256 1.0256 1.0277 1.0277 -0.0021 -0.20%
2024-12-26 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0243 1.0243 1.0232 1.0232 0.0011 0.11%
2024-12-25 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0232 1.0232 1.0244 1.0244 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0244 1.0244 1.0223 1.0223 0.0021 0.21%
2024-12-23 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0223 1.0223 1.0239 1.0239 -0.0016 -0.16%
2024-12-20 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0239 1.0239 1.0225 1.0225 0.0014 0.14%
2024-12-19 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2024-12-18 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0223 1.0223 1.0217 1.0217 0.0006 0.06%
2024-12-17 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0217 1.0217 1.0248 1.0248 -0.0031 -0.30%
2024-12-16 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0248 1.0248 1.0228 1.0228 0.0020 0.20%
2024-12-13 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0228 1.0228 1.0241 1.0241 -0.0013 -0.13%
2024-12-12 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0241 1.0241 1.0214 1.0214 0.0027 0.26%
2024-12-11 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0214 1.0214 1.0197 1.0197 0.0017 0.17%
2024-12-10 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0197 1.0197 1.0169 1.0169 0.0028 0.28%
2024-12-09 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0169 1.0169 1.0156 1.0156 0.0013 0.13%
2024-12-06 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0156 1.0156 1.0132 1.0132 0.0024 0.24%
2024-12-05 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0132 1.0132 1.0125 1.0125 0.0007 0.07%
2024-12-04 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0125 1.0125 1.0129 1.0129 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0129 1.0129 1.0118 1.0118 0.0011 0.11%
2024-12-02 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0118 1.0118 1.0076 1.0076 0.0042 0.42%
2024-11-29 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0076 1.0076 1.0049 1.0049 0.0027 0.27%
2024-11-28 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2024-11-27 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0046 1.0046 1.0024 1.0024 0.0022 0.22%
2024-11-26 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0024 1.0024 1.0028 1.0028 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0028 1.0028 1.0007 1.0007 0.0021 0.21%
2024-11-22 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0007 1.0007 1.0070 1.0070 -0.0063 -0.63%
2024-11-21 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0070 1.0070 1.0058 1.0058 0.0012 0.12%
2024-11-20 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0058 1.0058 1.0035 1.0035 0.0023 0.23%
2024-11-19 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0035 1.0035 1.0005 1.0005 0.0030 0.30%
2024-11-18 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0005 1.0005 1.0019 1.0019 -0.0014 -0.14%
2024-11-15 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0019 1.0019 1.0047 1.0047 -0.0028 -0.28%
2024-11-14 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0047 1.0047 1.0084 1.0084 -0.0037 -0.37%
2024-11-13 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0084 1.0084 1.0074 1.0074 0.0010 0.10%
2024-11-12 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0074 1.0074 1.0090 1.0090 -0.0016 -0.16%
2024-11-11 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0090 1.0090 1.0068 1.0068 0.0022 0.22%
2024-11-08 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0068 1.0068 1.0080 1.0080 -0.0012 -0.12%
2024-11-07 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0080 1.0080 1.0031 1.0031 0.0049 0.49%
2024-11-06 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-11-05 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0030 1.0030 0.9985 0.9985 0.0045 0.45%
2024-11-04 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9985 0.9985 0.9958 0.9958 0.0027 0.27%
2024-11-01 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9958 0.9958 0.9966 0.9966 -0.0008 -0.08%
2024-10-31 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9966 0.9966 0.9946 0.9946 0.0020 0.20%
2024-10-30 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9946 0.9946 0.9952 0.9952 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9952 0.9952 0.9984 0.9984 -0.0032 -0.32%
2024-10-28 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9984 0.9984 0.9955 0.9955 0.0029 0.29%
2024-10-25 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9955 0.9955 0.9927 0.9927 0.0028 0.28%
2024-10-24 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9927 0.9927 0.9932 0.9932 -0.0005 -0.05%
2024-10-23 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9932 0.9932 0.9931 0.9931 0.0001 0.01%
2024-10-22 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9931 0.9931 0.9924 0.9924 0.0007 0.07%
2024-10-21 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9924 0.9924 0.9908 0.9908 0.0016 0.16%
2024-10-18 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9908 0.9908 0.9886 0.9886 0.0022 0.22%
2024-10-17 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9886 0.9886 0.9900 0.9900 -0.0014 -0.14%
2024-10-16 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9900 0.9900 0.9897 0.9897 0.0003 0.03%
2024-10-15 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9897 0.9897 0.9935 0.9935 -0.0038 -0.38%
2024-10-14 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9935 0.9935 0.9887 0.9887 0.0048 0.49%
2024-10-11 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9887 0.9887 0.9946 0.9946 -0.0059 -0.59%
2024-10-10 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9946 0.9946 0.9906 0.9906 0.0040 0.40%
2024-10-09 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9906 0.9906 1.0062 1.0062 -0.0156 -1.55%
2024-10-08 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0062 1.0062 0.9984 0.9984 0.0078 0.78%
2024-09-30 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9984 0.9984 0.9840 0.9840 0.0144 1.46%
2024-09-27 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9840 0.9840 0.9808 0.9808 0.0032 0.33%
2024-09-26 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9808 0.9808 0.9757 0.9757 0.0051 0.52%
2024-09-25 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9723 0.9723 0.0034 0.35%
2024-09-24 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9723 0.9723 0.9636 0.9636 0.0087 0.90%
2024-09-23 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9636 0.9636 0.9636 0.9636 0.0000 0.00%
2024-09-20 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9636 0.9636 0.9644 0.9644 -0.0008 -0.08%
2024-09-19 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9644 0.9644 0.9613 0.9613 0.0031 0.32%
2024-09-18 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9613 0.9613 0.9603 0.9603 0.0010 0.10%
2024-09-13 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9603 0.9603 0.9628 0.9628 -0.0025 -0.26%
2024-09-12 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9628 0.9628 0.9638 0.9638 -0.0010 -0.10%
2024-09-11 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9638 0.9638 0.9637 0.9637 0.0001 0.01%
2024-09-10 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9637 0.9637 0.9628 0.9628 0.0009 0.09%
2024-09-09 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9628 0.9628 0.9639 0.9639 -0.0011 -0.11%
2024-09-06 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9639 0.9639 0.9677 0.9677 -0.0038 -0.39%
2024-09-05 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9677 0.9677 0.9663 0.9663 0.0014 0.14%
2024-09-04 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9663 0.9663 0.9671 0.9671 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9671 0.9671 0.9650 0.9650 0.0021 0.22%
2024-09-02 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9650 0.9650 0.9691 0.9691 -0.0041 -0.42%
2024-08-30 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9691 0.9691 0.9659 0.9659 0.0032 0.33%
2024-08-29 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9659 0.9659 0.9634 0.9634 0.0025 0.26%
2024-08-28 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9634 0.9634 0.9631 0.9631 0.0003 0.03%
2024-08-27 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9631 0.9631 0.9661 0.9661 -0.0030 -0.31%
2024-08-26 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9661 0.9661 0.9653 0.9653 0.0008 0.08%
2024-08-23 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9653 0.9653 0.9658 0.9658 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9658 0.9658 0.9679 0.9679 -0.0021 -0.22%
2024-08-21 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9679 0.9679 0.9692 0.9692 -0.0013 -0.13%
2024-08-20 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9692 0.9692 0.9735 0.9735 -0.0043 -0.44%
2024-08-19 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9735 0.9735 0.9736 0.9736 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9736 0.9736 0.9743 0.9743 -0.0007 -0.07%
2024-08-15 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9743 0.9743 0.9727 0.9727 0.0016 0.16%
2024-08-14 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9727 0.9727 0.9749 0.9749 -0.0022 -0.23%
2024-08-13 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9749 0.9749 0.9737 0.9737 0.0012 0.12%
2024-08-12 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9737 0.9737 0.9740 0.9740 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9740 0.9740 0.9753 0.9753 -0.0013 -0.13%
2024-08-08 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9753 0.9753 0.9752 0.9752 0.0001 0.01%
2024-08-07 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9752 0.9752 0.9748 0.9748 0.0004 0.04%
2024-08-06 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9748 0.9748 0.9718 0.9718 0.0030 0.31%
2024-08-05 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9718 0.9718 0.9774 0.9774 -0.0056 -0.57%
2024-08-02 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9774 0.9774 0.9802 0.9802 -0.0028 -0.29%
2024-07-31 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9809 0.9809 0.9717 0.9717 0.0092 0.95%
2024-07-30 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9717 0.9717 0.9724 0.9724 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9724 0.9724 0.9735 0.9735 -0.0011 -0.11%
2024-07-26 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9735 0.9735 0.9692 0.9692 0.0043 0.44%
2024-07-25 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9692 0.9692 0.9695 0.9695 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9695 0.9695 0.9720 0.9720 -0.0025 -0.26%
2024-07-23 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9720 0.9720 0.9789 0.9789 -0.0069 -0.70%
2024-07-22 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9789 0.9789 0.9794 0.9794 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9794 0.9794 0.9795 0.9795 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9795 0.9795 0.9792 0.9792 0.0003 0.03%
2024-07-17 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9792 0.9792 0.9817 0.9817 -0.0025 -0.25%
2024-07-16 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9817 0.9817 0.9821 0.9821 -0.0004 -0.04%
2024-07-15 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9821 0.9821 0.9849 0.9849 -0.0028 -0.28%
2024-07-12 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9849 0.9849 0.9855 0.9855 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9855 0.9855 0.9805 0.9805 0.0050 0.51%
2024-07-10 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9805 0.9805 0.9811 0.9811 -0.0006 -0.06%
2024-07-09 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9811 0.9811 0.9763 0.9763 0.0048 0.49%
2024-07-08 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9763 0.9763 0.9806 0.9806 -0.0043 -0.44%
2024-07-05 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9806 0.9806 0.9784 0.9784 0.0022 0.22%
2024-07-04 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9784 0.9784 0.9818 0.9818 -0.0034 -0.35%
2024-07-03 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9818 0.9818 0.9838 0.9838 -0.0020 -0.20%
2024-07-02 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9838 0.9838 0.9866 0.9866 -0.0028 -0.28%
2024-07-01 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9866 0.9866 0.9846 0.9846 0.0020 0.20%
2024-06-28 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9846 0.9846 0.9827 0.9827 0.0019 0.19%
2024-06-27 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9827 0.9827 0.9872 0.9872 -0.0045 -0.46%
2024-06-26 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9872 0.9872 0.9817 0.9817 0.0055 0.56%
2024-06-25 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9817 0.9817 0.9831 0.9831 -0.0014 -0.14%
2024-06-24 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9831 0.9831 0.9897 0.9897 -0.0066 -0.67%
2024-06-21 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9897 0.9897 0.9889 0.9889 0.0008 0.08%
2024-06-20 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9889 0.9889 0.9925 0.9925 -0.0036 -0.36%
2024-06-19 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9925 0.9925 0.9956 0.9956 -0.0031 -0.31%
2024-06-18 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9956 0.9956 0.9938 0.9938 0.0018 0.18%
2024-06-17 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9938 0.9938 0.9939 0.9939 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9939 0.9939 0.9926 0.9926 0.0013 0.13%
2024-06-13 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9926 0.9926 0.9935 0.9935 -0.0009 -0.09%
2024-06-12 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9935 0.9935 0.9925 0.9925 0.0010 0.10%
2024-06-11 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9925 0.9925 0.9922 0.9922 0.0003 0.03%
2024-06-07 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9922 0.9922 0.9906 0.9906 0.0016 0.16%
2024-06-06 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9906 0.9906 0.9949 0.9949 -0.0043 -0.43%
2024-06-05 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9949 0.9949 0.9987 0.9987 -0.0038 -0.38%
2024-06-04 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9987 0.9987 0.9973 0.9973 0.0014 0.14%
2024-06-03 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9973 0.9973 0.9996 0.9996 -0.0023 -0.23%
2024-05-31 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9996 0.9996 0.9989 0.9989 0.0007 0.07%
2024-05-30 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9989 0.9989 0.9993 0.9993 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9994 0.9994 1.0016 1.0016 -0.0022 -0.22%
2024-05-27 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0016 1.0016 0.9986 0.9986 0.0030 0.30%
2024-05-24 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 0.9986 0.9986 1.0012 1.0012 -0.0026 -0.26%
2024-05-23 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 1.0012 1.0012 1.0055 1.0055 -0.0043 -0.43%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%