博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A(博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有期混合A)基金凈值查詢(016637)
今天最新凈值
1.0382
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0374
-0.0008 -0.0731%
- 累計凈值：1.0382
- 成立日期：2022-10-25
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3005億
- 最近資產(chǎn)：0.30億
- 基金公司：博道基金
- 基金經(jīng)理：陳連權(quán)
近一月博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A|博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有期混合A基金凈值查詢
近一月,博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A(016637)基金累計收益率0.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
016637 |
博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0000 |
0.00% |
