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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B基金凈值查詢(016636)

今天最新凈值 1.0585 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0962
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.0735億
  • 最近資產(chǎn)：41.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊靖
近一季匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B(016636)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0584 1.0961 1.0585 1.0962 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0585 1.0962 1.0584 1.0961 0.0001 0.01%
2025-05-21 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0584 1.0961 1.0583 1.0960 0.0001 0.01%
2025-05-20 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0583 1.0960 1.0610 1.0958 0.0002 0.02%
2025-05-19 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0610 1.0958 1.0607 1.0955 0.0003 0.03%
2025-05-16 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0607 1.0955 1.0610 1.0958 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0610 1.0958 1.0609 1.0957 0.0001 0.01%
2025-05-14 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0609 1.0957 1.0609 1.0957 0.0000 0.00%
2025-05-13 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0609 1.0957 1.0605 1.0953 0.0004 0.04%
2025-05-12 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0605 1.0953 1.0604 1.0952 0.0001 0.01%
2025-05-09 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0604 1.0952 1.0598 1.0946 0.0006 0.06%
2025-05-08 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0598 1.0946 1.0591 1.0939 0.0007 0.07%
2025-05-07 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0591 1.0939 1.0589 1.0937 0.0002 0.02%
2025-05-06 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0589 1.0937 1.0586 1.0934 0.0003 0.03%
2025-04-30 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0586 1.0934 1.0584 1.0932 0.0002 0.02%
2025-04-29 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0584 1.0932 1.0580 1.0928 0.0004 0.04%
2025-04-28 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0580 1.0928 1.0579 1.0927 0.0001 0.01%
2025-04-25 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0579 1.0927 1.0580 1.0928 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0580 1.0928 1.0580 1.0928 0.0000 0.00%
2025-04-23 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0580 1.0928 1.0582 1.0930 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0582 1.0930 1.0611 1.0930 0.0000 0.00%
2025-04-21 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0611 1.0930 1.0610 1.0929 0.0001 0.01%
2025-04-18 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0610 1.0929 1.0608 1.0927 0.0002 0.02%
2025-04-17 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0608 1.0927 1.0609 1.0928 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0609 1.0928 1.0607 1.0926 0.0002 0.02%
2025-04-15 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0607 1.0926 1.0607 1.0926 0.0000 0.00%
2025-04-14 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0607 1.0926 1.0606 1.0925 0.0001 0.01%
2025-04-11 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0606 1.0925 1.0605 1.0924 0.0001 0.01%
2025-04-10 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0605 1.0924 1.0604 1.0923 0.0001 0.01%
2025-04-09 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0604 1.0923 1.0604 1.0923 0.0000 0.00%
2025-04-08 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0604 1.0923 1.0610 1.0929 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0610 1.0929 1.0597 1.0916 0.0013 0.12%
2025-04-03 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0597 1.0916 1.0586 1.0905 0.0011 0.10%
2025-04-02 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0586 1.0905 1.0583 1.0902 0.0003 0.03%
2025-04-01 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0583 1.0902 1.0582 1.0901 0.0001 0.01%
2025-03-31 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0582 1.0901 1.0609 1.0899 0.0002 0.02%
2025-03-28 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0609 1.0899 1.0608 1.0898 0.0001 0.01%
2025-03-27 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0608 1.0898 1.0606 1.0896 0.0002 0.02%
2025-03-26 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0606 1.0896 1.0603 1.0893 0.0003 0.03%
2025-03-25 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0603 1.0893 1.0600 1.0890 0.0003 0.03%
2025-03-24 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0600 1.0890 1.0596 1.0886 0.0004 0.04%
2025-03-21 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0596 1.0886 1.0595 1.0885 0.0001 0.01%
2025-03-20 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0595 1.0885 1.0587 1.0877 0.0008 0.08%
2025-03-19 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0587 1.0877 1.0584 1.0874 0.0003 0.03%
2025-03-18 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0584 1.0874 1.0581 1.0871 0.0003 0.03%
2025-03-17 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0581 1.0871 1.0585 1.0875 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0585 1.0875 1.0580 1.0870 0.0005 0.05%
2025-03-13 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0580 1.0870 1.0573 1.0863 0.0007 0.07%
2025-03-12 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0573 1.0863 1.0567 1.0857 0.0006 0.06%
2025-03-11 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0567 1.0857 1.0575 1.0865 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0575 1.0865 1.0577 1.0867 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0577 1.0867 1.0586 1.0876 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0586 1.0876 1.0589 1.0879 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0589 1.0879 1.0588 1.0878 0.0001 0.01%
2025-03-04 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0588 1.0878 1.0586 1.0876 0.0002 0.02%
2025-03-03 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0586 1.0876 1.0581 1.0871 0.0005 0.05%
2025-02-28 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0581 1.0871 1.0580 1.0870 0.0001 0.01%
2025-02-27 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0580 1.0870 1.0612 1.0873 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0612 1.0873 1.0610 1.0871 0.0002 0.02%
2025-02-25 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0610 1.0871 1.0611 1.0872 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016636 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B 1.0611 1.0872 1.0617 1.0878 -0.0006 -0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%