匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B基金凈值查詢(xún)(016636)
今天最新凈值
1.0585
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0962
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：39.0735億
- 最近資產(chǎn)：41.50億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊靖
近一月匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B基金凈值查詢(xún)
近一月,匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B(016636)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016636 |
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B |
1.0584 |
1.0961 |
1.0585 |
1.0962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
016636 |
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B |
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1.0962 |
1.0584 |
1.0961 |
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| 2025-05-21 |
016636 |
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B |
1.0584 |
1.0961 |
1.0583 |
1.0960 |
0.0001 |
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| 2025-05-20 |
016636 |
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B |
1.0583 |
1.0960 |
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| 2025-05-19 |
016636 |
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B |
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| 2025-05-16 |
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1.0610 |
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| 2025-05-15 |
016636 |
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B |
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| 2025-05-14 |
016636 |
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B |
1.0609 |
1.0957 |
1.0609 |
1.0957 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
016636 |
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| 2025-05-12 |
016636 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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0.06% |
| 2025-05-08 |
016636 |
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1.0946 |
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| 2025-05-07 |
016636 |
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| 2025-05-06 |
016636 |
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1.0937 |
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| 2025-04-30 |
016636 |
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B |
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1.0934 |
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| 2025-04-29 |
016636 |
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1.0932 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
016636 |
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B |
1.0580 |
1.0928 |
1.0579 |
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0.0001 |
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| 2025-04-25 |
016636 |
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B |
1.0579 |
1.0927 |
1.0580 |
1.0928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
016636 |
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B |
1.0580 |
1.0928 |
1.0580 |
1.0928 |
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