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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B - 基金主頁(代碼:016636)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0585 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0962
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：39.0735億
最近資產(chǎn)：41.50億
基金公司：
基金經(jīng)理：楊靖

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.56%	0.05%	0.27%	0.63%	2.27%	6.95%	-	8.48%
同類排名	304/463	218/473	263/472	121/464	344/429	182/380		-

匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0029元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	分紅	每份派現(xiàn)金0.0029元
2025-03-31	2025-03-31	2025-04-02	分紅	每份派現(xiàn)金0.0029元
2025-02-27	2025-02-27	2025-03-03	分紅	每份派現(xiàn)金0.0029元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分紅	每份派現(xiàn)金0.0029元

匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B(016636)基金檔案

基金代碼	016636	基金簡稱	匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B	基金全稱
發(fā)行日期		成立日期		基金類型	債券型-混合一級
基金經(jīng)理	楊靖	基金托管人		基金公司
最近資產(chǎn)	41.50億	最近份額	39.0735億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%