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匯添富創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢(016627)

今天最新凈值 0.9335 0.0040 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9320 0.0060 0.6532%
  • 累計(jì)凈值：0.9335
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8832億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：樊勇
近一月匯添富創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富創(chuàng)新成長混合C(016627)基金累計(jì)收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9260 0.9260 0.9335 0.9335 -0.0075 -0.80%
2025-05-21 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9335 0.9335 0.9295 0.9295 0.0040 0.43%
2025-05-20 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9295 0.9295 0.9215 0.9215 0.0080 0.87%
2025-05-19 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9215 0.9215 0.9234 0.9234 -0.0019 -0.21%
2025-05-16 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9234 0.9234 0.9241 0.9241 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9241 0.9241 0.9358 0.9358 -0.0117 -1.25%
2025-05-14 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9358 0.9358 0.9293 0.9293 0.0065 0.70%
2025-05-13 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9293 0.9293 0.9368 0.9368 -0.0075 -0.80%
2025-05-12 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9368 0.9368 0.9252 0.9252 0.0116 1.25%
2025-05-09 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9252 0.9252 0.9337 0.9337 -0.0085 -0.91%
2025-05-08 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9337 0.9337 0.9358 0.9358 -0.0021 -0.22%
2025-05-07 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9358 0.9358 0.9414 0.9414 -0.0056 -0.59%
2025-05-06 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9414 0.9414 0.9271 0.9271 0.0143 1.54%
2025-04-30 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9271 0.9271 0.9119 0.9119 0.0152 1.67%
2025-04-29 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9119 0.9119 0.9113 0.9113 0.0006 0.07%
2025-04-28 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9113 0.9113 0.9117 0.9117 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9117 0.9117 0.9153 0.9153 -0.0036 -0.39%
2025-04-24 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9153 0.9153 0.9222 0.9222 -0.0069 -0.75%
2025-04-23 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9222 0.9222 0.9115 0.9115 0.0107 1.17%