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匯添富創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢(016627)

今天最新凈值 0.9260 -0.0075 -0.8000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9226 -0.0034 -0.3720%
  • 累計(jì)凈值：0.9260
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8832億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：樊勇
近一周匯添富創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富創(chuàng)新成長混合C(016627)基金累計(jì)收益率-1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9257 0.9257 0.9260 0.9260 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9260 0.9260 0.9335 0.9335 -0.0075 -0.80%
2025-05-21 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9335 0.9335 0.9295 0.9295 0.0040 0.43%
2025-05-20 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9295 0.9295 0.9215 0.9215 0.0080 0.87%
2025-05-19 016627 匯添富創(chuàng)新成長混合C 0.9215 0.9215 0.9234 0.9234 -0.0019 -0.21%