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長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(016625)

今天最新凈值 1.0518 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0518
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6070億
  • 最近資產(chǎn)：15.20億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：鄒德立 徐濤國
近一月長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016625)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2025-05-22 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-05-21 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0517 1.0517 1.0518 1.0518 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-05-19 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-05-16 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0516 1.0516 1.0517 1.0517 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-05-14 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0516 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 0.00%
2025-05-13 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2025-05-12 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0515 1.0515 1.0515 1.0515 0.0000 0.00%
2025-05-09 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0515 1.0515 1.0513 1.0513 0.0002 0.02%
2025-05-08 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0513 1.0513 1.0509 1.0509 0.0004 0.04%
2025-05-07 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0509 1.0509 1.0506 1.0506 0.0003 0.03%
2025-05-06 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0506 1.0506 1.0504 1.0504 0.0002 0.02%
2025-04-30 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2025-04-29 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2025-04-28 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-04-25 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2025-04-24 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%