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長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 - 基金主頁(代碼:016625)

今天最新凈值 1.0518 0.0001 0.0100%
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  • 累計凈值：1.0518
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6070億
  • 最近資產(chǎn)：15.20億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：鄒德立 徐濤國
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.45% 0.01% 0.18% 0.49% 1.69% 4.00% - 5.15%
同類排名 81/560 69/591 58/587 82/572 393/456 301/330 0/197 -
長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016625)基金檔案
基金代碼 016625 基金簡稱 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金全稱
發(fā)行日期 2022-11-21~2022-11-25 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 鄒德立 徐濤國 基金托管人 基金公司 長城基金
最近資產(chǎn) 15.20億 最近份額 14.6070億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率