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國泰潤泰純債債券C基金凈值查詢(016615)

今天最新凈值 1.0962 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0962
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2055億
  • 最近資產(chǎn)：12.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡智磊 李銘一
今年以來國泰潤泰純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰潤泰純債債券C(016615)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0962 1.0962 1.0962 1.0962 0.0000 0.00%
2025-05-21 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0962 1.0962 1.0962 1.0962 0.0000 0.00%
2025-05-20 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0962 1.0962 1.0960 1.0960 0.0002 0.02%
2025-05-19 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2025-05-16 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0959 1.0959 1.0961 1.0961 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0961 1.0961 1.0961 1.0961 0.0000 0.00%
2025-05-14 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0961 1.0961 1.0962 1.0962 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0962 1.0962 1.0959 1.0959 0.0003 0.03%
2025-05-12 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
2025-05-09 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0959 1.0959 1.0955 1.0955 0.0004 0.04%
2025-05-08 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0955 1.0955 1.0949 1.0949 0.0006 0.05%
2025-05-07 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2025-05-06 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2025-04-30 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0946 1.0946 1.0944 1.0944 0.0002 0.02%
2025-04-29 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0944 1.0944 1.0941 1.0941 0.0003 0.03%
2025-04-28 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0941 1.0941 1.0939 1.0939 0.0002 0.02%
2025-04-25 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2025-04-24 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2025-04-23 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0939 1.0939 1.0940 1.0940 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2025-04-21 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2025-04-18 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2025-04-17 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2025-04-16 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2025-04-15 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2025-04-14 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2025-04-11 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0938 1.0938 1.0936 1.0936 0.0002 0.02%
2025-04-10 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2025-04-09 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
2025-04-08 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0935 1.0935 1.0941 1.0941 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0941 1.0941 1.0930 1.0930 0.0011 0.10%
2025-04-03 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09%
2025-04-02 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0920 1.0920 1.0917 1.0917 0.0003 0.03%
2025-04-01 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2025-03-31 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2025-03-28 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-03-27 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2025-03-26 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2025-03-25 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2025-03-24 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0911 1.0911 1.0909 1.0909 0.0002 0.02%
2025-03-21 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2025-03-20 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0908 1.0908 1.0902 1.0902 0.0006 0.06%
2025-03-19 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2025-03-18 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0900 1.0900 1.0897 1.0897 0.0003 0.03%
2025-03-17 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0897 1.0897 1.0901 1.0901 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0901 1.0901 1.0898 1.0898 0.0003 0.03%
2025-03-13 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0898 1.0898 1.0892 1.0892 0.0006 0.06%
2025-03-12 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0892 1.0892 1.0885 1.0885 0.0007 0.06%
2025-03-11 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0885 1.0885 1.0892 1.0892 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0892 1.0892 1.0893 1.0893 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0893 1.0893 1.0901 1.0901 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0901 1.0901 1.0905 1.0905 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2025-03-04 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2025-03-03 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0903 1.0903 1.0898 1.0898 0.0005 0.05%
2025-02-28 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2025-02-27 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0896 1.0896 1.0899 1.0899 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0899 1.0899 1.0896 1.0896 0.0003 0.03%
2025-02-25 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2025-02-24 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0896 1.0896 1.0901 1.0901 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0901 1.0901 1.0906 1.0906 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0906 1.0906 1.0912 1.0912 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0912 1.0912 1.0910 1.0910 0.0002 0.02%
2025-02-18 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0910 1.0910 1.0915 1.0915 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0915 1.0915 1.0918 1.0918 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0918 1.0918 1.0922 1.0922 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0922 1.0922 1.0924 1.0924 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2025-02-11 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0924 1.0924 1.0926 1.0926 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0926 1.0926 1.0930 1.0930 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2025-02-06 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0929 1.0929 1.0925 1.0925 0.0004 0.04%
2025-02-05 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0925 1.0925 1.0921 1.0921 0.0004 0.04%
2025-01-27 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0921 1.0921 1.0911 1.0911 0.0010 0.09%
2025-01-22 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0917 1.0917 1.0915 1.0915 0.0002 0.02%
2025-01-14 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0918 1.0918 1.0915 1.0915 0.0003 0.03%
2025-01-13 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0915 1.0915 1.0920 1.0920 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0920 1.0920 1.0921 1.0921 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0921 1.0921 1.0926 1.0926 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0926 1.0926 1.0928 1.0928 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0928 1.0928 1.0932 1.0932 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2025-01-03 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2025-01-02 016615 國泰潤泰純債債券C 1.0931 1.0931 1.0928 1.0928 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%