國(guó)泰潤(rùn)泰純債債券C基金凈值查詢(xún)(016615)
今天最新凈值
1.0962
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0962
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：11.2055億
- 最近資產(chǎn)：12.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡智磊 李銘一
近一周?chē)?guó)泰潤(rùn)泰純債債券C基金凈值查詢(xún)
近一周,國(guó)泰潤(rùn)泰純債債券C(016615)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016615 |
國(guó)泰潤(rùn)泰純債債券C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
016615 |
國(guó)泰潤(rùn)泰純債債券C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
016615 |
國(guó)泰潤(rùn)泰純債債券C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
016615 |
國(guó)泰潤(rùn)泰純債債券C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0001 |
0.01% |
