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富國睿利定開混合發(fā)起C(富國睿利定期開放混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(016599)

今天最新凈值 1.3580 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3544 -0.0056 -0.4135%
  • 累計凈值：1.3580
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8499億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁宜
近半年富國睿利定開混合發(fā)起C|富國睿利定期開放混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國睿利定開混合發(fā)起C(016599)基金累計收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3580 1.3580 1.3580 1.3580 0.0000 0.00%
2025-05-19 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3580 1.3580 1.3570 1.3570 0.0010 0.07%
2025-05-16 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3570 1.3570 1.3600 1.3600 -0.0030 -0.22%
2025-05-15 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3600 1.3600 1.3740 1.3740 -0.0140 -1.02%
2025-05-14 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3740 1.3740 1.3630 1.3630 0.0110 0.81%
2025-05-13 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3630 1.3630 1.3680 1.3680 -0.0050 -0.37%
2025-05-12 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3680 1.3680 1.3470 1.3470 0.0210 1.56%
2025-05-09 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3470 1.3470 1.3510 1.3510 -0.0040 -0.30%
2025-05-08 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3510 1.3510 1.3440 1.3440 0.0070 0.52%
2025-05-07 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3440 1.3440 1.3500 1.3500 -0.0060 -0.44%
2025-05-06 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.00%
2025-04-30 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.00%
2025-04-29 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3500 1.3500 1.3470 1.3470 0.0030 0.22%
2025-04-28 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3470 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.00%
2025-04-25 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3470 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.00%
2025-04-24 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.07%
2025-04-23 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3460 1.3460 1.3480 1.3480 -0.0020 -0.15%
2025-04-22 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3480 1.3480 1.3470 1.3470 0.0010 0.07%
2025-04-21 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.07%
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2025-04-17 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3470 1.3470 1.3480 1.3480 -0.0010 -0.07%
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2025-04-14 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3480 1.3480 1.3460 1.3460 0.0020 0.15%
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2025-04-10 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3470 1.3470 1.3440 1.3440 0.0030 0.22%
2025-04-09 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3440 1.3440 1.3360 1.3360 0.0080 0.60%
2025-04-08 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3360 1.3360 1.3280 1.3280 0.0080 0.60%
2025-04-07 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3280 1.3280 1.3330 1.3330 -0.0050 -0.38%
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2025-04-02 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3270 1.3270 1.3260 1.3260 0.0010 0.08%
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2025-03-31 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3260 1.3260 1.3280 1.3280 -0.0020 -0.15%
2025-03-28 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3280 1.3280 1.3300 1.3300 -0.0020 -0.15%
2025-03-27 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3300 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000 0.00%
2025-03-26 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3300 1.3300 1.3310 1.3310 -0.0010 -0.08%
2025-03-25 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3310 1.3310 1.3330 1.3330 -0.0020 -0.15%
2025-03-24 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3330 1.3330 1.3340 1.3340 -0.0010 -0.07%
2025-03-21 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3340 1.3340 1.3400 1.3400 -0.0060 -0.45%
2025-03-20 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3400 1.3400 1.3450 1.3450 -0.0050 -0.37%
2025-03-19 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3450 1.3450 1.3480 1.3480 -0.0030 -0.22%
2025-03-18 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3480 1.3480 1.3490 1.3490 -0.0010 -0.07%
2025-03-17 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3490 1.3490 1.3520 1.3520 -0.0030 -0.22%
2025-03-14 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3520 1.3520 1.3370 1.3370 0.0150 1.12%
2025-03-13 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3370 1.3370 1.3480 1.3480 -0.0110 -0.82%
2025-03-12 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3480 1.3480 1.3490 1.3490 -0.0010 -0.07%
2025-03-11 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3490 1.3490 1.3510 1.3510 -0.0020 -0.15%
2025-03-10 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3510 1.3510 1.3610 1.3610 -0.0100 -0.73%
2025-03-07 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3610 1.3610 1.3550 1.3550 0.0060 0.44%
2025-03-06 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3550 1.3550 1.3400 1.3400 0.0150 1.12%
2025-03-05 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3400 1.3400 1.3380 1.3380 0.0020 0.15%
2025-03-04 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3380 1.3380 1.3300 1.3300 0.0080 0.60%
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2025-02-28 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3300 1.3300 1.3560 1.3560 -0.0260 -1.92%
2025-02-27 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3560 1.3560 1.3520 1.3520 0.0040 0.30%
2025-02-26 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3520 1.3520 1.3410 1.3410 0.0110 0.82%
2025-02-25 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3410 1.3410 1.3440 1.3440 -0.0030 -0.22%
2025-02-24 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.07%
2025-02-21 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3430 1.3430 1.3330 1.3330 0.0100 0.75%
2025-02-20 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3330 1.3330 1.3280 1.3280 0.0050 0.38%
2025-02-19 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3280 1.3280 1.3170 1.3170 0.0110 0.84%
2025-02-18 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3170 1.3170 1.3310 1.3310 -0.0140 -1.05%
2025-02-17 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3310 1.3310 1.3330 1.3330 -0.0020 -0.15%
2025-02-14 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3330 1.3330 1.3300 1.3300 0.0030 0.23%
2025-02-13 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3300 1.3300 1.3350 1.3350 -0.0050 -0.37%
2025-02-12 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3350 1.3350 1.3310 1.3310 0.0040 0.30%
2025-02-11 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3310 1.3310 1.3290 1.3290 0.0020 0.15%
2025-02-10 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3290 1.3290 1.3310 1.3310 -0.0020 -0.15%
2025-02-07 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3310 1.3310 1.3270 1.3270 0.0040 0.30%
2025-02-06 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3270 1.3270 1.3170 1.3170 0.0100 0.76%
2025-02-05 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3170 1.3170 1.3250 1.3250 -0.0080 -0.60%
2025-01-27 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3250 1.3250 1.3310 1.3310 -0.0060 -0.45%
2025-01-22 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3250 1.3250 1.3260 1.3260 -0.0010 -0.08%
2025-01-14 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3150 1.3150 1.3070 1.3070 0.0080 0.61%
2025-01-13 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3070 1.3070 1.3130 1.3130 -0.0060 -0.46%
2025-01-10 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3130 1.3130 1.3170 1.3170 -0.0040 -0.30%
2025-01-09 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3170 1.3170 1.3220 1.3220 -0.0050 -0.38%
2025-01-08 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3220 1.3220 1.3200 1.3200 0.0020 0.15%
2025-01-07 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3200 1.3200 1.3170 1.3170 0.0030 0.23%
2025-01-06 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3170 1.3170 1.3200 1.3200 -0.0030 -0.23%
2025-01-03 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3200 1.3200 1.3270 1.3270 -0.0070 -0.53%
2025-01-02 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3270 1.3270 1.3370 1.3370 -0.0100 -0.75%
2024-12-31 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3370 1.3370 1.3450 1.3450 -0.0080 -0.59%
2024-12-26 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3410 1.3410 1.3340 1.3340 0.0070 0.52%
2024-12-25 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3340 1.3340 1.3360 1.3360 -0.0020 -0.15%
2024-12-24 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3360 1.3360 1.3340 1.3340 0.0020 0.15%
2024-12-23 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3340 1.3340 1.3430 1.3430 -0.0090 -0.67%
2024-12-20 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3430 1.3430 1.3360 1.3360 0.0070 0.52%
2024-12-19 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3360 1.3360 1.3340 1.3340 0.0020 0.15%
2024-12-18 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3340 1.3340 1.3310 1.3310 0.0030 0.23%
2024-12-17 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3310 1.3310 1.3370 1.3370 -0.0060 -0.45%
2024-12-16 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3370 1.3370 1.3370 1.3370 0.0000 0.00%
2024-12-13 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3370 1.3370 1.3410 1.3410 -0.0040 -0.30%
2024-12-12 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3410 1.3410 1.3390 1.3390 0.0020 0.15%
2024-12-11 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3390 1.3390 1.3340 1.3340 0.0050 0.37%
2024-12-10 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3340 1.3340 1.3210 1.3210 0.0130 0.98%
2024-12-09 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3210 1.3210 1.3260 1.3260 -0.0050 -0.38%
2024-12-06 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3260 1.3260 1.3220 1.3220 0.0040 0.30%
2024-12-05 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3220 1.3220 1.3190 1.3190 0.0030 0.23%
2024-12-04 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3190 1.3190 1.3240 1.3240 -0.0050 -0.38%
2024-12-03 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3240 1.3240 1.3250 1.3250 -0.0010 -0.08%
2024-12-02 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3250 1.3250 1.3170 1.3170 0.0080 0.61%
2024-11-29 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3170 1.3170 1.3130 1.3130 0.0040 0.30%
2024-11-28 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3130 1.3130 1.3160 1.3160 -0.0030 -0.23%
2024-11-27 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3160 1.3160 1.3130 1.3130 0.0030 0.23%
2024-11-26 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.00%
2024-11-25 016599 富國睿利定開混合發(fā)起C 1.3130 1.3130 1.3140 1.3140 -0.0010 -0.08%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%