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方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(016595)

今天最新凈值 1.0337 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0779
  • 成立日期：2023-05-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.0347億
  • 最近資產(chǎn)：25.67億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：區(qū)德成
近一周方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起(016595)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016595 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 1.0336 1.0778 1.0337 1.0779 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016595 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 1.0337 1.0779 1.0338 1.0780 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016595 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 1.0338 1.0780 1.0340 1.0782 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 016595 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 1.0340 1.0782 1.0331 1.0773 0.0009 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%