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方正富邦穩(wěn)禧一年定開(kāi)債券發(fā)起(016595)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0336 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0778
  • 成立日期:2023-05-15
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:25.0347億
  • 最近資產(chǎn):25.23億
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理:區(qū)德成
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-16 2024-08-16 2024-08-19 每份派現(xiàn)金0.0082元
2024-05-23 2024-05-23 2024-05-24 每份派現(xiàn)金0.0120元