方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(016595)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0778
- 成立日期：2023-05-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：25.0347億
- 最近資產(chǎn)：25.23億
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：區(qū)德成
近一月方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
近一月,方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起(016595)基金累計(jì)收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016595 |
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 |
1.0337 |
1.0779 |
1.0336 |
1.0778 |
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| 2025-05-22 |
016595 |
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 |
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1.0337 |
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| 2025-05-21 |
016595 |
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 |
1.0337 |
1.0779 |
1.0338 |
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| 2025-05-20 |
016595 |
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-05-19 |
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方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-05-16 |
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方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-05-15 |
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方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-05-14 |
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方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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1.0334 |
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| 2025-05-09 |
016595 |
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| 2025-05-08 |
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1.0796 |
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| 2025-05-07 |
016595 |
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 |
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-0.06% |
| 2025-05-06 |
016595 |
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
016595 |
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 |
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1.0781 |
1.0324 |
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0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
016595 |
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 |
1.0324 |
1.0766 |
1.0317 |
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0.0007 |
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| 2025-04-25 |
016595 |
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 |
1.0317 |
1.0759 |
1.0316 |
1.0758 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
016595 |
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 |
1.0316 |
1.0758 |
1.0317 |
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