搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(016587)

今天最新凈值 1.0499 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0499
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4125億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：廉素君
近一周浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016587)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-05-21 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-05-20 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-05-19 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-05-16 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0498 1.0498 1.0499 1.0499 -0.0001 -0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達(dá)中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達(dá)中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0802 0.04%