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浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016587)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0499 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0499
成立日期：2022-09-14
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：1.4125億
最近資產(chǎn)：1.47億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：廉素君

浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016587)暫未進(jìn)行分紅送配

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浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%

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