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浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016587)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0499 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0499
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4125億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：廉素君
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.36% 0.02% 0.14% 0.40% 0.71% 1.50% 3.57% - 4.99%
同類排名 137/560 126/588 346/585 160/572 489/539 411/456 315/330 0/197 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - 0.09% 99/578 - - - - - -
2024 1.91% 366/561 0.44% 390/447 0.60% 380/495 0.34% 407/526 0.52% 485/561
2023 2.18% 293/408 0.53% 130/348 0.66% 318/358 0.42% 191/365 0.55% 318/408
2022 - - - - - - - - 0.43% 26/341
(016587)浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金對比PK
浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 VS. 廣發(fā)中債7(003377)