嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(016581)
今天最新凈值
1.6398
0.0471 2.9600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.6398
- 成立日期：2023-03-02
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-其他
- 成立份額：
- 最近份額：0.4749億
- 最近資產(chǎn)：0.61億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一月嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
近一月,嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A(016581)基金累計(jì)收益率-2.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6433 |
1.6433 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-05-21 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6398 |
1.6398 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0471 |
2.96% |
| 2025-05-20 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5927 |
1.5927 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-05-19 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5950 |
1.5950 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0081 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5869 |
1.5869 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0269 |
1.72% |
| 2025-05-15 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5600 |
1.5600 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0461 |
-2.87% |
| 2025-05-14 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6061 |
1.6061 |
1.6168 |
1.6168 |
-0.0107 |
-0.66% |
| 2025-05-13 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6168 |
1.6168 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6208 |
1.6208 |
1.6579 |
1.6579 |
-0.0371 |
-2.24% |
| 2025-05-09 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6579 |
1.6579 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0024 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6603 |
1.6603 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0242 |
-1.44% |
| 2025-05-07 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6845 |
1.6845 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0124 |
0.74% |
| 2025-05-06 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6721 |
1.6721 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0279 |
1.70% |
| 2025-04-30 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6442 |
1.6442 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2025-04-29 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6519 |
1.6519 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6439 |
1.6439 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0132 |
-0.80% |
| 2025-04-25 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6571 |
1.6571 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0142 |
-0.85% |
| 2025-04-24 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6713 |
1.6713 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0122 |
0.74% |
| 2025-04-23 |
016581 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6591 |
1.6591 |
1.7349 |
1.7349 |
-0.0758 |
-4.37% |
