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嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(016581)

今天最新凈值 1.5927 -0.0023 -0.1400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5927
  • 成立日期：2023-03-02
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4749億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉
近一周嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A(016581)基金累計(jì)收益率2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6398 1.6398 1.5927 1.5927 0.0471 2.96%
2025-05-20 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5927 1.5927 1.5950 1.5950 -0.0023 -0.14%
2025-05-19 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5950 1.5950 1.5869 1.5869 0.0081 0.51%
2025-05-16 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5869 1.5869 1.5600 1.5600 0.0269 1.72%
2025-05-15 016581 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5600 1.5600 1.6061 1.6061 -0.0461 -2.87%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
豆粕ETF 1.9017 0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6970 0.78%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6699 0.78%
華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.7168 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.6530 0.63%
前海開(kāi)源黃金ETF聯(lián)接A 1.8167 0.63%
工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7815 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.7165 0.63%
前海開(kāi)源黃金ETF聯(lián)接C 1.8111 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%