招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A(招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(016572)
今天最新凈值
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0.0110 0.7800%
2025-05-23
- 累計凈值：1.4557
- 成立日期：2022-12-28
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2394億
- 最近資產(chǎn)：0.29億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王平 劉重杰
近一月招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A|招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A(016572)基金累計收益率6.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
016572 |
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-05-22 |
016572 |
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-05-21 |
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招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-29 |
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招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-04-28 |
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招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
016572 |
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.3719 |
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