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招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A(招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(016572)

今天最新凈值 1.4177 0.0092 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4447
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2394億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 劉重杰
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A(016572)基金累計收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016572 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4287 1.4557 1.4177 1.4447 0.0110 0.78%
2025-05-21 016572 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4177 1.4447 1.4085 1.4355 0.0092 0.65%
2025-05-20 016572 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4085 1.4355 1.4030 1.4300 0.0055 0.39%
2025-05-19 016572 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4030 1.4300 1.4102 1.4372 -0.0072 -0.51%
2025-05-16 016572 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4102 1.4372 1.4188 1.4458 -0.0086 -0.61%