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永贏啟源混合發(fā)起A基金凈值查詢(016560)

今天最新凈值 0.8868 -0.0084 -0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8788 -0.0009 -0.1037%
  • 累計(jì)凈值：0.8868
  • 成立日期：2023-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2680億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：沈平虹
近一年永贏啟源混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏啟源混合發(fā)起A(016560)基金累計(jì)收益率-4.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8868 0.8868 0.8952 0.8952 -0.0084 -0.94%
2025-05-20 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8952 0.8952 0.8871 0.8871 0.0081 0.91%
2025-05-19 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8871 0.8871 0.8842 0.8842 0.0029 0.33%
2025-05-16 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8842 0.8842 0.8795 0.8795 0.0047 0.53%
2025-05-15 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8795 0.8795 0.8987 0.8987 -0.0192 -2.14%
2025-05-14 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8987 0.8987 0.9045 0.9045 -0.0058 -0.64%
2025-05-13 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9045 0.9045 0.9280 0.9280 -0.0235 -2.53%
2025-05-12 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9280 0.9280 0.9099 0.9099 0.0181 1.99%
2025-05-09 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9099 0.9099 0.9201 0.9201 -0.0102 -1.11%
2025-05-08 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9201 0.9201 0.9203 0.9203 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9203 0.9203 0.8968 0.8968 0.0235 2.62%
2025-05-06 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8968 0.8968 0.8745 0.8745 0.0223 2.55%
2025-04-30 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8745 0.8745 0.8713 0.8713 0.0032 0.37%
2025-04-29 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8713 0.8713 0.8649 0.8649 0.0064 0.74%
2025-04-28 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8649 0.8649 0.8683 0.8683 -0.0034 -0.39%
2025-04-25 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8683 0.8683 0.8648 0.8648 0.0035 0.40%
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2025-04-23 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8826 0.8826 0.8736 0.8736 0.0090 1.03%
2025-04-22 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8736 0.8736 0.8825 0.8825 -0.0089 -1.01%
2025-04-21 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8825 0.8825 0.8691 0.8691 0.0134 1.54%
2025-04-18 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8691 0.8691 0.8549 0.8549 0.0142 1.66%
2025-04-17 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8549 0.8549 0.8556 0.8556 -0.0007 -0.08%
2025-04-16 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8556 0.8556 0.8743 0.8743 -0.0187 -2.14%
2025-04-15 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8743 0.8743 0.8826 0.8826 -0.0083 -0.94%
2025-04-14 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8826 0.8826 0.8761 0.8761 0.0065 0.74%
2025-04-11 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8761 0.8761 0.8737 0.8737 0.0024 0.27%
2025-04-10 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8737 0.8737 0.8645 0.8645 0.0092 1.06%
2025-04-09 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8645 0.8645 0.8248 0.8248 0.0397 4.81%
2025-04-08 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8248 0.8248 0.8128 0.8128 0.0120 1.48%
2025-04-07 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8128 0.8128 0.9089 0.9089 -0.0961 -10.57%
2025-04-03 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9089 0.9089 0.9236 0.9236 -0.0147 -1.59%
2025-04-02 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9236 0.9236 0.9293 0.9293 -0.0057 -0.61%
2025-04-01 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9293 0.9293 0.9277 0.9277 0.0016 0.17%
2025-03-31 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9277 0.9277 0.9357 0.9357 -0.0080 -0.85%
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2025-03-27 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9461 0.9461 0.9521 0.9521 -0.0060 -0.63%
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2025-03-25 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9597 0.9597 0.9880 0.9880 -0.0283 -2.86%
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2025-03-17 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9927 0.9927 0.9916 0.9916 0.0011 0.11%
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2025-03-13 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9835 0.9835 0.9824 0.9824 0.0011 0.11%
2025-03-12 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9824 0.9824 0.9844 0.9844 -0.0020 -0.20%
2025-03-11 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9844 0.9844 0.9849 0.9849 -0.0005 -0.05%
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2025-01-22 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9236 0.9236 0.9292 0.9292 -0.0056 -0.60%
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2025-01-09 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9209 0.9209 0.9189 0.9189 0.0020 0.22%
2025-01-08 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9189 0.9189 0.9246 0.9246 -0.0057 -0.62%
2025-01-07 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9246 0.9246 0.9311 0.9311 -0.0065 -0.70%
2025-01-06 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9311 0.9311 0.9339 0.9339 -0.0028 -0.30%
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2024-12-25 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9512 0.9512 0.9511 0.9511 0.0001 0.01%
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2024-12-23 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9458 0.9458 0.9466 0.9466 -0.0008 -0.08%
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2024-12-18 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9448 0.9448 0.9418 0.9418 0.0030 0.32%
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2024-12-16 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9396 0.9396 0.9413 0.9413 -0.0017 -0.18%
2024-12-13 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9413 0.9413 0.9596 0.9596 -0.0183 -1.91%
2024-12-12 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9596 0.9596 0.9481 0.9481 0.0115 1.21%
2024-12-11 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9481 0.9481 0.9416 0.9416 0.0065 0.69%
2024-12-10 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9416 0.9416 0.9421 0.9421 -0.0005 -0.05%
2024-12-09 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9421 0.9421 0.9322 0.9322 0.0099 1.06%
2024-12-06 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9322 0.9322 0.9241 0.9241 0.0081 0.88%
2024-12-05 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9241 0.9241 0.9254 0.9254 -0.0013 -0.14%
2024-12-04 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9254 0.9254 0.9277 0.9277 -0.0023 -0.25%
2024-12-03 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9277 0.9277 0.9237 0.9237 0.0040 0.43%
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2024-11-28 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9127 0.9127 0.9165 0.9165 -0.0038 -0.41%
2024-11-27 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9165 0.9165 0.9101 0.9101 0.0064 0.70%
2024-11-26 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9101 0.9101 0.9124 0.9124 -0.0023 -0.25%
2024-11-25 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9124 0.9124 0.9184 0.9184 -0.0060 -0.65%
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2024-06-19 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8644 0.8644 0.8592 0.8592 0.0052 0.61%
2024-06-18 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8592 0.8592 0.8612 0.8612 -0.0020 -0.23%
2024-06-17 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8612 0.8612 0.8643 0.8643 -0.0031 -0.36%
2024-06-14 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8643 0.8643 0.8675 0.8675 -0.0032 -0.37%
2024-06-13 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8675 0.8675 0.8736 0.8736 -0.0061 -0.70%
2024-06-12 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8736 0.8736 0.8760 0.8760 -0.0024 -0.27%
2024-06-11 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8760 0.8760 0.8803 0.8803 -0.0043 -0.49%
2024-06-07 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8803 0.8803 0.8895 0.8895 -0.0092 -1.03%
2024-06-06 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8895 0.8895 0.8980 0.8980 -0.0085 -0.95%
2024-06-05 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8980 0.8980 0.9023 0.9023 -0.0043 -0.48%
2024-06-04 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9023 0.9023 0.8909 0.8909 0.0114 1.28%
2024-06-03 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8909 0.8909 0.8969 0.8969 -0.0060 -0.67%
2024-05-31 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8969 0.8969 0.8979 0.8979 -0.0010 -0.11%
2024-05-30 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8979 0.8979 0.9022 0.9022 -0.0043 -0.48%
2024-05-29 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9022 0.9022 0.9054 0.9054 -0.0032 -0.35%
2024-05-28 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9054 0.9054 0.9105 0.9105 -0.0051 -0.56%
2024-05-27 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9105 0.9105 0.9064 0.9064 0.0041 0.45%
2024-05-24 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9064 0.9064 0.9162 0.9162 -0.0098 -1.07%
2024-05-23 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9162 0.9162 0.9247 0.9247 -0.0085 -0.92%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
華寶動力組合混合A 2.4750 -1.44%
華寶大盤精選混合 2.1409 -1.50%
華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.8730 -1.52%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%