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永贏啟源混合發(fā)起A基金凈值查詢(016560)

今天最新凈值 0.8868 -0.0084 -0.9400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8788 -0.0009 -0.1037%
  • 累計凈值：0.8868
  • 成立日期：2023-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2680億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：沈平虹
近一月永贏啟源混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏啟源混合發(fā)起A(016560)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8797 0.8797 0.8868 0.8868 -0.0071 -0.80%
2025-05-21 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8868 0.8868 0.8952 0.8952 -0.0084 -0.94%
2025-05-20 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8952 0.8952 0.8871 0.8871 0.0081 0.91%
2025-05-19 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8871 0.8871 0.8842 0.8842 0.0029 0.33%
2025-05-16 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8842 0.8842 0.8795 0.8795 0.0047 0.53%
2025-05-15 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8795 0.8795 0.8987 0.8987 -0.0192 -2.14%
2025-05-14 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8987 0.8987 0.9045 0.9045 -0.0058 -0.64%
2025-05-13 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9045 0.9045 0.9280 0.9280 -0.0235 -2.53%
2025-05-12 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9280 0.9280 0.9099 0.9099 0.0181 1.99%
2025-05-09 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9099 0.9099 0.9201 0.9201 -0.0102 -1.11%
2025-05-08 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9201 0.9201 0.9203 0.9203 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9203 0.9203 0.8968 0.8968 0.0235 2.62%
2025-05-06 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8968 0.8968 0.8745 0.8745 0.0223 2.55%
2025-04-30 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8745 0.8745 0.8713 0.8713 0.0032 0.37%
2025-04-29 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8713 0.8713 0.8649 0.8649 0.0064 0.74%
2025-04-28 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8649 0.8649 0.8683 0.8683 -0.0034 -0.39%
2025-04-25 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8683 0.8683 0.8648 0.8648 0.0035 0.40%
2025-04-24 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8648 0.8648 0.8826 0.8826 -0.0178 -2.02%
2025-04-23 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8826 0.8826 0.8736 0.8736 0.0090 1.03%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
華寶專精特新混合發(fā)起式A 0.8406 -0.41%
華寶專精特新混合發(fā)起式C 0.8340 -0.41%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0571 -0.50%
華寶先進成長混合 4.2264 -0.61%
華寶紅利精選混合A 1.2669 -0.66%
華寶紅利精選混合C 1.2446 -0.66%
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶消費升級混合 1.0519 -1.04%