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永贏啟源混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(016560)

今天最新凈值 0.8868 -0.0084 -0.9400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8788 -0.0009 -0.1037%
  • 累計(jì)凈值：0.8868
  • 成立日期：2023-08-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2680億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：沈平虹
近一周永贏啟源混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,永贏啟源混合發(fā)起A(016560)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8797 0.8797 0.8868 0.8868 -0.0071 -0.80%
2025-05-21 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8868 0.8868 0.8952 0.8952 -0.0084 -0.94%
2025-05-20 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8952 0.8952 0.8871 0.8871 0.0081 0.91%
2025-05-19 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8871 0.8871 0.8842 0.8842 0.0029 0.33%
2025-05-16 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8842 0.8842 0.8795 0.8795 0.0047 0.53%