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大成盛享一年持有混合C基金凈值查詢(016548)

今天最新凈值 1.0839 0.0037 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0831 -0.0008 -0.0692%
  • 累計凈值：1.0839
  • 成立日期：2023-02-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6296億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐雄暉 孫丹
近一月大成盛享一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成盛享一年持有混合C(016548)基金累計收益率2.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0858 1.0858 1.0839 1.0839 0.0019 0.18%
2025-05-21 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0839 1.0839 1.0802 1.0802 0.0037 0.34%
2025-05-20 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0802 1.0802 1.0784 1.0784 0.0018 0.17%
2025-05-19 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0776 1.0776 0.0008 0.07%
2025-05-16 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0776 1.0776 1.0783 1.0783 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0783 1.0783 1.0819 1.0819 -0.0036 -0.33%
2025-05-14 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0819 1.0819 1.0770 1.0770 0.0049 0.45%
2025-05-13 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0770 1.0770 1.0757 1.0757 0.0013 0.12%
2025-05-12 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0757 1.0757 1.0703 1.0703 0.0054 0.50%
2025-05-09 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0703 1.0703 1.0688 1.0688 0.0015 0.14%
2025-05-08 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0688 1.0688 1.0676 1.0676 0.0012 0.11%
2025-05-07 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0676 1.0676 1.0651 1.0651 0.0025 0.23%
2025-05-06 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0651 1.0651 1.0631 1.0631 0.0020 0.19%
2025-04-30 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0631 1.0631 1.0656 1.0656 -0.0025 -0.23%
2025-04-29 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2025-04-28 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0655 1.0655 1.0647 1.0647 0.0008 0.08%
2025-04-25 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0647 1.0647 1.0632 1.0632 0.0015 0.14%
2025-04-24 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0632 1.0632 1.0616 1.0616 0.0016 0.15%
2025-04-23 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0616 1.0616 1.0614 1.0614 0.0002 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%