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嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣(嘉實(shí)納斯達(dá)克100(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(016533)

今天最新凈值 1.6873 -0.0057 -0.3400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6873
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7014億
  • 最近資產(chǎn)：19.02億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 劉珈吟
近一周嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣|嘉實(shí)納斯達(dá)克100(QDII)C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣(016533)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6659 1.6659 1.6873 1.6873 -0.0214 -1.27%
2025-05-20 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6873 1.6873 1.6930 1.6930 -0.0057 -0.34%
2025-05-19 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6930 1.6930 1.6921 1.6921 0.0009 0.05%
2025-05-16 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6921 1.6921 1.6856 1.6856 0.0065 0.39%