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嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣(嘉實(shí)納斯達(dá)克100(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(016533)

今天最新凈值 1.6930 0.0009 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6930
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7014億
  • 最近資產(chǎn)：29.35億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 劉珈吟
近一季嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣|嘉實(shí)納斯達(dá)克100(QDII)C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣(016533)基金累計(jì)收益率-2.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6873 1.6873 1.6930 1.6930 -0.0057 -0.34%
2025-05-19 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6930 1.6930 1.6921 1.6921 0.0009 0.05%
2025-05-16 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6921 1.6921 1.6856 1.6856 0.0065 0.39%
2025-05-15 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6856 1.6856 1.6839 1.6839 0.0017 0.10%
2025-05-14 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6839 1.6839 1.6756 1.6756 0.0083 0.50%
2025-05-13 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6756 1.6756 1.6527 1.6527 0.0229 1.39%
2025-05-12 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6527 1.6527 1.5926 1.5926 0.0601 3.77%
2025-05-09 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5926 1.5926 1.5922 1.5922 0.0004 0.03%
2025-05-08 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5922 1.5922 1.5762 1.5762 0.0160 1.02%
2025-05-07 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5762 1.5762 1.5705 1.5705 0.0057 0.36%
2025-05-06 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5705 1.5705 1.5541 1.5541 0.0164 1.06%
2025-04-30 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5541 1.5541 1.5525 1.5525 0.0016 0.10%
2025-04-29 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5525 1.5525 1.5439 1.5439 0.0086 0.56%
2025-04-28 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5439 1.5439 1.5449 1.5449 -0.0010 -0.06%
2025-04-25 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5449 1.5449 1.5292 1.5292 0.0157 1.03%
2025-04-24 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5292 1.5292 1.4902 1.4902 0.0390 2.62%
2025-04-23 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4902 1.4902 1.4577 1.4577 0.0325 2.23%
2025-04-22 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4577 1.4577 1.4219 1.4219 0.0358 2.52%
2025-04-21 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4219 1.4219 1.4563 1.4563 -0.0344 -2.36%
2025-04-18 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4563 1.4563 1.4567 1.4567 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4567 1.4567 1.4577 1.4577 -0.0010 -0.07%
2025-04-16 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4577 1.4577 1.5002 1.5002 -0.0425 -2.83%
2025-04-15 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5002 1.5002 1.4980 1.4980 0.0022 0.15%
2025-04-14 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4980 1.4980 1.4895 1.4895 0.0085 0.57%
2025-04-11 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4895 1.4895 1.4635 1.4635 0.0260 1.78%
2025-04-10 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4635 1.4635 1.5234 1.5234 -0.0599 -3.93%
2025-04-09 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5234 1.5234 1.3676 1.3676 0.1558 11.39%
2025-04-08 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3676 1.3676 1.3908 1.3908 -0.0232 -1.67%
2025-04-07 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3908 1.3908 1.4718 1.4718 -0.0810 -5.50%
2025-04-03 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4718 1.4718 1.5494 1.5494 -0.0776 -5.01%
2025-04-02 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5494 1.5494 1.5381 1.5381 0.0113 0.73%
2025-04-01 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5381 1.5381 1.5263 1.5263 0.0118 0.77%
2025-03-31 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5263 1.5263 1.5260 1.5260 0.0003 0.02%
2025-03-28 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5260 1.5260 1.5650 1.5650 -0.0390 -2.49%
2025-03-27 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5650 1.5650 1.5737 1.5737 -0.0087 -0.55%
2025-03-26 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5737 1.5737 1.6021 1.6021 -0.0284 -1.77%
2025-03-25 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6021 1.6021 1.5940 1.5940 0.0081 0.51%
2025-03-24 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5940 1.5940 1.5619 1.5619 0.0321 2.06%
2025-03-21 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5619 1.5619 1.5561 1.5561 0.0058 0.37%
2025-03-20 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5561 1.5561 1.5593 1.5593 -0.0032 -0.21%
2025-03-19 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5593 1.5593 1.5412 1.5412 0.0181 1.17%
2025-03-18 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5412 1.5412 1.5648 1.5648 -0.0236 -1.51%
2025-03-17 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5648 1.5648 1.5578 1.5578 0.0070 0.45%
2025-03-14 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5578 1.5578 1.5217 1.5217 0.0361 2.37%
2025-03-13 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5217 1.5217 1.5485 1.5485 -0.0268 -1.73%
2025-03-12 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5485 1.5485 1.5327 1.5327 0.0158 1.03%
2025-03-11 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5327 1.5327 1.5365 1.5365 -0.0038 -0.25%
2025-03-10 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5365 1.5365 1.5933 1.5933 -0.0568 -3.56%
2025-03-07 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5933 1.5933 1.5818 1.5818 0.0115 0.73%
2025-03-06 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5818 1.5818 1.6248 1.6248 -0.0430 -2.65%
2025-03-05 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6248 1.6248 1.6046 1.6046 0.0202 1.26%
2025-03-04 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6046 1.6046 1.6100 1.6100 -0.0054 -0.34%
2025-03-03 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6100 1.6100 1.6439 1.6439 -0.0339 -2.06%
2025-02-28 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6439 1.6439 1.6190 1.6190 0.0249 1.54%
2025-02-27 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6190 1.6190 1.6620 1.6620 -0.0430 -2.59%
2025-02-26 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6620 1.6620 1.6582 1.6582 0.0038 0.23%
2025-02-25 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6582 1.6582 1.6778 1.6778 -0.0196 -1.17%
2025-02-24 016533 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6778 1.6778 1.6966 1.6966 -0.0188 -1.11%