嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣(嘉實納斯達克100(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(016533)
今天最新凈值
1.6873
-0.0057 -0.3400%
2025-05-21
- 累計凈值：1.6873
- 成立日期：2022-09-15
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：18.7014億
- 最近資產(chǎn)：19.02億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：張鐘玉 劉珈吟
近一月嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣|嘉實納斯達克100(QDII)C人民幣基金凈值查詢
近一月,嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣(016533)基金累計收益率15.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
016533 |
嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 |
1.6659 |
1.6659 |
1.6873 |
1.6873 |
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| 2025-05-20 |
016533 |
嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 |
1.6873 |
1.6873 |
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| 2025-05-19 |
016533 |
嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 |
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| 2025-05-16 |
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嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 |
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嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 |
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| 2025-05-12 |
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嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-28 |
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1.5439 |
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| 2025-04-25 |
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1.5449 |
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1.5292 |
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| 2025-04-24 |
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嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 |
1.5292 |
1.5292 |
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1.4902 |
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| 2025-04-23 |
016533 |
嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 |
1.4902 |
1.4902 |
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1.4577 |
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