華安新回報混合C基金凈值查詢(016519)
今天最新凈值
1.5182
0.0006 0.0400%
2025-05-22
- 累計凈值：1.5449
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2534億
- 最近資產(chǎn)：1.91億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：朱才敏
近一季,華安新回報混合C(016519)基金累計收益率-0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016519 |
華安新回報混合C |
1.5182 |
1.5449 |
1.5182 |
1.5449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
016519 |
華安新回報混合C |
1.5182 |
1.5449 |
1.5176 |
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| 2025-05-20 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-05-19 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-05-16 |
016519 |
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| 2025-05-15 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-05-14 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-05-12 |
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華安新回報混合C |
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華安新回報混合C |
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|
|
| 2025-05-08 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-05-07 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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華安新回報混合C |
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| 2025-04-25 |
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華安新回報混合C |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-04-23 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-04-22 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-04-21 |
016519 |
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-0.01% |
| 2025-04-18 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-04-17 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-04-16 |
016519 |
華安新回報混合C |
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1.5164 |
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| 2025-04-15 |
016519 |
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|
|
| 2025-04-14 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-04-11 |
016519 |
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| 2025-04-10 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-04-09 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-04-08 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-04-07 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-04-03 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-04-02 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-04-01 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-03-31 |
016519 |
華安新回報混合C |
1.5140 |
1.5369 |
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| 2025-03-28 |
016519 |
華安新回報混合C |
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1.5371 |
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-0.01% |
| 2025-03-27 |
016519 |
華安新回報混合C |
1.5143 |
1.5372 |
1.5142 |
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| 2025-03-26 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-03-25 |
016519 |
華安新回報混合C |
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1.5365 |
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| 2025-03-24 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-03-21 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-03-20 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-03-19 |
016519 |
華安新回報混合C |
1.5122 |
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| 2025-03-18 |
016519 |
華安新回報混合C |
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1.5350 |
1.5121 |
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| 2025-03-17 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-03-14 |
016519 |
華安新回報混合C |
1.5206 |
1.5359 |
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| 2025-03-13 |
016519 |
華安新回報混合C |
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-0.01% |
| 2025-03-12 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-03-11 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-03-10 |
016519 |
華安新回報混合C |
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1.5370 |
1.5217 |
1.5370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
016519 |
華安新回報混合C |
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1.5370 |
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| 2025-03-06 |
016519 |
華安新回報混合C |
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| 2025-03-05 |
016519 |
華安新回報混合C |
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1.5397 |
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| 2025-03-04 |
016519 |
華安新回報混合C |
1.5237 |
1.5390 |
1.5240 |
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| 2025-03-03 |
016519 |
華安新回報混合C |
1.5240 |
1.5393 |
1.5235 |
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0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
016519 |
華安新回報混合C |
1.5235 |
1.5388 |
1.5243 |
1.5396 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-27 |
016519 |
華安新回報混合C |
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1.5396 |
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1.5412 |
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| 2025-02-26 |
016519 |
華安新回報混合C |
1.5259 |
1.5412 |
1.5249 |
1.5402 |
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| 2025-02-25 |
016519 |
華安新回報混合C |
1.5249 |
1.5402 |
1.5244 |
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0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
016519 |
華安新回報混合C |
1.5244 |
1.5397 |
1.5275 |
1.5428 |
-0.0031 |
-0.20% |
