華安新回報(bào)混合C基金凈值查詢(016519)
今天最新凈值
1.5182
0.0006 0.0400%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.5449
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2534億
- 最近資產(chǎn)：1.91億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：朱才敏
近一月,華安新回報(bào)混合C(016519)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016519 |
華安新回報(bào)混合C |
1.5182 |
1.5449 |
1.5182 |
1.5449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
016519 |
華安新回報(bào)混合C |
1.5182 |
1.5449 |
1.5176 |
1.5443 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
016519 |
華安新回報(bào)混合C |
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1.5443 |
1.5171 |
1.5438 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
016519 |
華安新回報(bào)混合C |
1.5171 |
1.5438 |
1.5166 |
1.5433 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
016519 |
華安新回報(bào)混合C |
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| 2025-05-15 |
016519 |
華安新回報(bào)混合C |
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| 2025-05-14 |
016519 |
華安新回報(bào)混合C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
016519 |
華安新回報(bào)混合C |
1.5207 |
1.5436 |
1.5215 |
1.5444 |
-0.0008 |
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| 2025-05-09 |
016519 |
華安新回報(bào)混合C |
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1.5444 |
1.5206 |
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|
|
| 2025-05-08 |
016519 |
華安新回報(bào)混合C |
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1.5418 |
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| 2025-05-07 |
016519 |
華安新回報(bào)混合C |
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1.5418 |
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1.5420 |
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-0.01% |
| 2025-05-06 |
016519 |
華安新回報(bào)混合C |
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1.5420 |
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0.07% |
| 2025-04-30 |
016519 |
華安新回報(bào)混合C |
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1.5175 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
016519 |
華安新回報(bào)混合C |
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1.5404 |
1.5160 |
1.5389 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
016519 |
華安新回報(bào)混合C |
1.5160 |
1.5389 |
1.5160 |
1.5389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
016519 |
華安新回報(bào)混合C |
1.5160 |
1.5389 |
1.5160 |
1.5389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016519 |
華安新回報(bào)混合C |
1.5160 |
1.5389 |
1.5167 |
1.5396 |
-0.0007 |
-0.05% |
