申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C基金凈值查詢(016516)
今天最新凈值
1.2571
-0.0098 -0.7700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2515
-0.0056 -0.4475%
- 累計(jì)凈值：1.2571
- 成立日期：2023-03-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1607億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
- 基金經(jīng)理：王劍
近一月申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C(016516)基金累計(jì)收益率4.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0095 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0220 |
-1.73% |
| 2025-05-14 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0145 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0164 |
-1.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0134 |
1.06% |
| 2025-05-07 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0321 |
2.61% |
| 2025-04-30 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0146 |
1.20% |
| 2025-04-29 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0135 |
-1.10% |
| 2025-04-23 |
016516 |
申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0155 |
1.28% |
