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長城數(shù)字經(jīng)濟混合A基金凈值查詢(016507)

今天最新凈值 0.8085 -0.0042 -0.5200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7938 -0.0147 -1.8221%
  • 累計凈值：0.8085
  • 成立日期：2023-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3464億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：韓林
近一月長城數(shù)字經(jīng)濟混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城數(shù)字經(jīng)濟混合A(016507)基金累計收益率-0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.7975 0.7975 0.8085 0.8085 -0.0110 -1.36%
2025-05-22 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8085 0.8085 0.8127 0.8127 -0.0042 -0.52%
2025-05-21 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8127 0.8127 0.8165 0.8165 -0.0038 -0.47%
2025-05-20 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8165 0.8165 0.8119 0.8119 0.0046 0.57%
2025-05-19 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8119 0.8119 0.8134 0.8134 -0.0015 -0.18%
2025-05-16 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8134 0.8134 0.8139 0.8139 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8139 0.8139 0.8332 0.8332 -0.0193 -2.32%
2025-05-14 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8332 0.8332 0.8322 0.8322 0.0010 0.12%
2025-05-13 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8322 0.8322 0.8412 0.8412 -0.0090 -1.07%
2025-05-12 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8412 0.8412 0.8287 0.8287 0.0125 1.51%
2025-05-09 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8287 0.8287 0.8453 0.8453 -0.0166 -1.96%
2025-05-08 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8453 0.8453 0.8472 0.8472 -0.0019 -0.22%
2025-05-07 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8472 0.8472 0.8581 0.8581 -0.0109 -1.27%
2025-05-06 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8581 0.8581 0.8375 0.8375 0.0206 2.46%
2025-04-30 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8375 0.8375 0.8206 0.8206 0.0169 2.06%
2025-04-29 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8206 0.8206 0.8152 0.8152 0.0054 0.66%
2025-04-28 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8152 0.8152 0.8089 0.8089 0.0063 0.78%
2025-04-25 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8089 0.8089 0.8126 0.8126 -0.0037 -0.46%
2025-04-24 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8126 0.8126 0.8229 0.8229 -0.0103 -1.25%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%