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長(zhǎng)城數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A基金凈值查詢(016507)

今天最新凈值 0.8127 -0.0038 -0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8069 -0.0058 -0.7177%
  • 累計(jì)凈值：0.8127
  • 成立日期：2023-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3464億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：韓林
近一周長(zhǎng)城數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)城數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A(016507)基金累計(jì)收益率-3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016507 長(zhǎng)城數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 0.8085 0.8085 0.8127 0.8127 -0.0042 -0.52%
2025-05-21 016507 長(zhǎng)城數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 0.8127 0.8127 0.8165 0.8165 -0.0038 -0.47%
2025-05-20 016507 長(zhǎng)城數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 0.8165 0.8165 0.8119 0.8119 0.0046 0.57%
2025-05-19 016507 長(zhǎng)城數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 0.8119 0.8119 0.8134 0.8134 -0.0015 -0.18%
2025-05-16 016507 長(zhǎng)城數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 0.8134 0.8134 0.8139 0.8139 -0.0005 -0.06%